투자자들은 정직한 회사, Inc. (NASDAQ :HNST) 주식 27 % 숨기기를 제공합니다.

(NASDAQ:HNST) 주주들은 주가가 27% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 취소하는 등 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년에 56% 상승했습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후, 미국 개인용품 업계의 거의 절반이 1.7배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면 현재 어니스트 컴퍼니는 0.8배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 매수 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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어니스트 컴퍼니의 최근 실적은 어떤가요?

Honest Company의 최근 매출 성장은 업계와 일치했습니다. 많은 사람들이 평범한 매출 실적이 저하될 것으로 예상하여 주가순자산비율을 억누르고 있는 것일 수 있습니다. Honest Company를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바랄 것입니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 Honest Company에 대한무료 보고서를 확인해보시기 바랍니다.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

Honest Company와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 9.8%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 15%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망으로 넘어가면, 향후 3년간은 6명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 4.6%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 5.4%와 비슷한 수준입니다.

이러한 점을 고려할 때, 어니스트 컴퍼니의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 뒤처지고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자가 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

어니스트 컴퍼니의 주가수익비율에 대한 결론

어니스트 컴퍼니의 주가 하락은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

어니스트 컴퍼니의 예상 성장이 더 넓은 산업에 부합하기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것을 확인했습니다. 이와 같이 중간 정도의 매출 성장을 볼 때, 우리는 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가하는 것이 틀림없다고 가정합니다. 적어도 가격 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 정직한 회사에서 여러분이 알아야 할 4가지 경고 신호를 발견했습니다.

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