Demant A/S

OTCPK:WILL.F 주식 보고서

시가총액: US$8.0b

Demant 가치 평가

WILL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WILL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WILL.F ( $36.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $64.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WILL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WILL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WILL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WILL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WILL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WILL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.8x
수익DKK 2.54b
시가총액DKK 57.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WILL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WILL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균77.5x
TFX Teleflex
33.7x22.8%US$8.3b
MASI Masimo
116.2x30.0%US$9.3b
ITGR Integer Holdings
37.9x21.4%US$4.6b
BAX Baxter International
122x40.5%US$15.1b
WILL.F Demant
22.8x12.4%US$57.8b

Price-To-Earnings 대 피어: WILL.F은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(77.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WILL.F 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.4xn/aUS$54.03m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$12.80m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.47m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WILL.F 22.8x업계 평균 34.4xNo. of Companies8PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WILL.F 은 Price-To-Earnings 22.8 US Medical Equipment 업계 평균( 34.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WILL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WILL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WILL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WILL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$41.73
0%
10.4%US$49.21US$34.45n/a17
Dec ’25n/a
US$41.65
0%
10.5%US$49.17US$34.42n/a17
Nov ’25US$37.50
US$43.86
+17.0%
10.4%US$52.21US$36.26n/a17
Oct ’25US$38.35
US$45.16
+17.8%
11.1%US$55.46US$37.47n/a16
Sep ’25US$42.59
US$45.27
+6.3%
11.6%US$55.13US$34.27n/a16
Aug ’25US$37.67
US$45.82
+21.7%
13.9%US$55.43US$33.46n/a16
Jul ’25US$42.82
US$48.58
+13.5%
14.1%US$57.72US$38.67n/a16
Jun ’25n/a
US$49.08
0%
14.3%US$58.20US$38.99n/a16
May ’25n/a
US$47.97
0%
15.5%US$57.32US$34.39n/a16
Apr ’25US$50.49
US$49.59
-1.8%
15.8%US$59.16US$35.06n/a17
Mar ’25US$54.00
US$48.99
-9.3%
15.1%US$58.23US$34.94n/a17
Feb ’25n/a
US$43.50
0%
13.5%US$51.69US$34.22n/a17
Jan ’25n/a
US$42.29
0%
15.1%US$51.27US$27.10n/a17
Dec ’24US$42.79
US$41.87
-2.2%
13.4%US$48.91US$27.01n/a17
Nov ’24n/a
US$40.83
0%
15.4%US$48.25US$26.25US$37.5016
Oct ’24n/a
US$40.97
0%
15.8%US$48.63US$26.46US$38.3515
Sep ’24US$42.50
US$41.81
-1.6%
15.4%US$49.71US$27.05US$42.5916
Aug ’24US$38.46
US$39.09
+1.6%
19.1%US$48.81US$26.63US$37.6715
Jul ’24US$39.98
US$37.59
-6.0%
20.2%US$48.34US$26.37US$42.8215
Jun ’24US$38.64
US$36.82
-4.7%
20.9%US$48.19US$26.28n/a15
May ’24n/a
US$33.93
0%
19.4%US$48.51US$26.46n/a14
Apr ’24n/a
US$32.32
0%
13.2%US$40.03US$26.20US$50.4913
Mar ’24n/a
US$30.98
0%
14.8%US$39.08US$25.58US$54.0014
Feb ’24n/a
US$30.18
0%
13.7%US$37.12US$24.85n/a14
Jan ’24US$26.75
US$30.74
+14.9%
16.7%US$40.71US$23.57n/a13
Dec ’23n/a
US$29.81
0%
17.2%US$39.47US$22.85US$42.7912

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 10:03
장 마감 주가2024/11/21 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Demant A/S 50 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Gina FrancioliBank am Bellevue