Top Glove Corporation Bhd.

OTCPK:TPGV.F 주식 보고서

시가총액: US$2.0b

Top Glove Corporation Bhd 가치 평가

TPGV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TPGV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TPGV.F ( $0.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TPGV.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TPGV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TPGV.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TPGV.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TPGV.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TPGV.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.5x
판매RM 2.52b
시가총액RM 8.81b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TPGV.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TPGV.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.9x1.2%US$3.4b
ESTA Establishment Labs Holdings
6.9x24.2%US$1.1b
STAA STAAR Surgical
3.9x13.7%US$1.4b
VIVO Meridian Bioscience
4.5xn/aUS$1.5b
TPGV.F Top Glove Corporation Bhd
3.5x23.1%US$8.8b

Price-To-Sales 대 피어: TPGV.F은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TPGV.F 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

52 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$568.78m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$182.02m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$166.75m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$109.99m
TPGV.F 3.5x업계 평균 3.3xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TPGV.F 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TPGV.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TPGV.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TPGV.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TPGV.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.21
US$0.25
+18.9%
16.6%US$0.32US$0.16n/a19
Nov ’25US$0.20
US$0.25
+21.1%
16.6%US$0.32US$0.16n/a19
Oct ’25n/a
US$0.26
0%
18.6%US$0.35US$0.17n/a19
Sep ’25US$0.17
US$0.24
+38.2%
20.7%US$0.33US$0.16n/a19
Aug ’25US$0.21
US$0.22
+3.7%
21.9%US$0.31US$0.14n/a20
Jul ’25US$0.23
US$0.21
-5.5%
20.9%US$0.30US$0.13n/a20
Jun ’25US$0.22
US$0.18
-16.8%
23.0%US$0.26US$0.11n/a20
May ’25n/a
US$0.17
0%
18.3%US$0.23US$0.11n/a20
Apr ’25US$0.13
US$0.17
+31.2%
18.3%US$0.23US$0.11n/a20
Mar ’25US$0.14
US$0.17
+14.9%
19.0%US$0.23US$0.10n/a20
Feb ’25US$0.16
US$0.16
+4.8%
17.4%US$0.21US$0.11n/a20
Jan ’25US$0.19
US$0.17
-12.0%
17.4%US$0.22US$0.11n/a20
Dec ’24US$0.23
US$0.14
-35.8%
19.0%US$0.21US$0.10n/a19
Nov ’24n/a
US$0.14
0%
19.0%US$0.21US$0.10US$0.2019
Oct ’24US$0.13
US$0.16
+28.1%
27.3%US$0.29US$0.096n/a20
Sep ’24n/a
US$0.16
0%
27.3%US$0.29US$0.097US$0.1721
Aug ’24US$0.19
US$0.16
-16.1%
27.3%US$0.29US$0.096US$0.2121
Jul ’24n/a
US$0.16
0%
27.3%US$0.29US$0.096US$0.2321
Jun ’24US$0.25
US$0.16
-37.8%
31.4%US$0.30US$0.10US$0.2221
May ’24n/a
US$0.16
0%
27.1%US$0.24US$0.10n/a21
Apr ’24US$0.18
US$0.16
-13.9%
26.7%US$0.24US$0.10US$0.1321
Mar ’24n/a
US$0.13
0%
26.8%US$0.24US$0.074US$0.1421
Feb ’24US$0.16
US$0.14
-9.3%
48.1%US$0.43US$0.075US$0.1621
Jan ’24US$0.18
US$0.14
-23.4%
48.2%US$0.41US$0.072US$0.1921
Dec ’23US$0.16
US$0.14
-10.9%
43.6%US$0.41US$0.10US$0.2321
Nov ’23n/a
US$0.14
0%
43.3%US$0.39US$0.097n/a21

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Elevance Health

US$95.3b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$407.04

7D

-5.2%

1Y

-12.2%

CVS Health

US$68.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$55.09

7D

-3.5%

1Y

-19.3%

Enhabit

US$382.7m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.44

7D

-6.1%

1Y

-23.2%