Sonova Holding AG

OTCPK:SONV.F 주식 보고서

시가총액: US$20.5b

Sonova Holding 가치 평가

SONV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SONV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SONV.F ( $343.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $472.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SONV.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SONV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SONV.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SONV.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SONV.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SONV.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.1x
수익CHF 564.70m
시가총액CHF 18.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SONV.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SONV.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60.5x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.6x8.1%US$22.0b
STE STERIS
36.3x11.5%US$21.3b
BAX Baxter International
140.6x39.8%US$16.8b
PODD Insulet
44.5x1.9%US$18.7b
SONV.F Sonova Holding
32.1x11.2%US$18.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SONV.F은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SONV.F 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$13.64m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$9.89m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SONV.F 32.1x업계 평균 37.8xNo. of Companies9PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SONV.F 은 Price-To-Earnings 32.1 US Medical Equipment 업계 평균( 37.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SONV.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SONV.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.1x
공정 PE 비율36.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SONV.F 은 예상 32.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SONV.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$343.14
US$334.03
-2.7%
14.1%US$422.78US$252.54n/a18
Nov ’25US$363.00
US$338.51
-6.7%
12.4%US$404.67US$262.46n/a18
Oct ’25US$348.30
US$340.01
-2.4%
11.3%US$407.97US$268.43n/a17
Sep ’25US$342.00
US$336.46
-1.6%
11.0%US$394.02US$266.99n/a17
Aug ’25US$294.90
US$322.41
+9.3%
11.8%US$379.21US$249.03n/a17
Jul ’25US$297.04
US$317.64
+6.9%
11.8%US$373.60US$245.35n/a17
Jun ’25US$322.18
US$306.44
-4.9%
12.6%US$367.80US$241.54n/a17
May ’25US$265.65
US$294.07
+10.7%
11.4%US$353.59US$217.59n/a17
Apr ’25US$296.29
US$300.11
+1.3%
12.0%US$360.37US$221.77n/a17
Mar ’25US$306.25
US$307.97
+0.6%
13.4%US$369.90US$227.63n/a17
Feb ’25US$320.11
US$311.37
-2.7%
14.7%US$378.92US$233.18n/a16
Jan ’25US$322.16
US$296.39
-8.0%
12.7%US$368.95US$230.59n/a15
Dec ’24US$285.48
US$296.65
+3.9%
13.4%US$388.30US$228.41n/a16
Nov ’24US$230.16
US$274.29
+19.2%
15.8%US$373.78US$214.38US$363.0016
Oct ’24US$236.80
US$277.21
+17.1%
16.3%US$372.81US$213.82US$348.3016
Sep ’24US$256.41
US$294.89
+15.0%
15.4%US$384.91US$226.76US$342.0017
Aug ’24US$284.02
US$294.89
+3.8%
15.4%US$384.91US$226.76US$294.9017
Jul ’24US$269.80
US$285.31
+5.7%
14.8%US$370.69US$218.38US$297.0417
Jun ’24US$262.00
US$274.69
+4.8%
14.6%US$353.15US$198.98US$322.1818
May ’24US$314.75
US$282.26
-10.3%
15.1%US$361.62US$197.58US$265.6516
Apr ’24US$285.00
US$281.53
-1.2%
15.2%US$361.03US$197.26US$296.2916
Mar ’24US$242.05
US$281.79
+16.4%
15.4%US$359.44US$196.39US$306.2516
Feb ’24US$253.20
US$281.79
+11.3%
15.4%US$359.44US$196.39US$320.1116
Jan ’24US$235.00
US$308.14
+31.1%
20.7%US$484.49US$194.12US$322.1616
Dec ’23US$255.25
US$306.75
+20.2%
20.0%US$473.89US$189.87US$285.4815
Nov ’23US$246.25
US$306.60
+24.5%
16.9%US$452.04US$256.16US$230.1614

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Elevance Health

US$93.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.75

7D

1.3%

1Y

-13.5%

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

1.4%

1Y

-15.0%

Sensus Healthcare

US$141.1m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.8%

1Y

252.5%