Sienna Senior Living 가치 평가
LWSC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LWSC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LWSC.F ( $12.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LWSC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LWSC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LWSC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LWSC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 45.3x |
| 수익 | CA$30.98m |
| 시가총액 | CA$1.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.8x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LWSC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 40.2x | ||
USPH U.S. Physical Therapy | 103.9x | 29.4% | US$1.5b |
NHC National HealthCare | 15.5x | n/a | US$1.9b |
ARDT Ardent Health Partners | 24.7x | 38.5% | US$2.3b |
CON Concentra Group Holdings Parent | 16.5x | 4.0% | US$2.9b |
LWSC.F Sienna Senior Living | 45.3x | n/a | US$1.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: LWSC.F은 Price-To-Earnings 비율(45.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LWSC.F 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: LWSC.F 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 24.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LWSC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 45.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LWSC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$12.05 | US$13.55 +12.4% | 3.8% | US$14.31 | US$12.87 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$12.53 | US$13.05 +4.1% | 6.6% | US$14.40 | US$11.88 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$12.43 | US$12.77 +2.7% | 2.6% | US$13.35 | US$12.24 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$11.31 | US$12.77 +12.9% | 2.6% | US$13.35 | US$12.24 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$11.23 | US$11.92 +6.2% | 2.5% | US$12.34 | US$11.61 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$9.93 | US$12.00 +20.9% | 2.3% | US$12.49 | US$11.76 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$10.45 | US$12.00 +14.9% | 2.3% | US$12.49 | US$11.76 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.76 | US$10.60 +8.6% | 4.0% | US$11.33 | US$10.24 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$9.67 | US$10.51 +8.7% | 2.8% | US$11.02 | US$10.29 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$9.80 | US$10.51 +7.3% | 1.7% | US$10.74 | US$10.37 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.93 | US$10.00 +12.0% | 4.1% | US$10.50 | US$9.37 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$8.64 | US$10.00 +15.8% | 4.1% | US$10.50 | US$9.37 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$8.10 | US$9.59 +18.4% | 3.6% | US$10.20 | US$9.11 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$7.36 | US$9.82 +33.4% | 3.3% | US$10.12 | US$9.40 | US$12.53 | 6 |
| Oct ’24 | US$8.01 | US$10.16 +26.8% | 2.7% | US$10.37 | US$9.63 | US$12.43 | 7 |
| Sep ’24 | US$8.71 | US$10.16 +16.7% | 2.7% | US$10.37 | US$9.63 | US$11.31 | 7 |
| Aug ’24 | US$8.69 | US$10.18 +17.1% | 4.2% | US$10.61 | US$9.48 | US$11.23 | 7 |
| Jul ’24 | US$8.67 | US$10.04 +15.8% | 5.1% | US$11.03 | US$9.56 | US$9.93 | 7 |
| Jun ’24 | US$8.36 | US$10.04 +20.0% | 5.1% | US$11.03 | US$9.56 | US$10.45 | 7 |
| May ’24 | US$8.09 | US$10.04 +24.1% | 5.1% | US$11.03 | US$9.56 | US$9.76 | 7 |
| Apr ’24 | US$7.81 | US$10.04 +28.5% | 5.1% | US$11.03 | US$9.56 | US$9.67 | 7 |
| Mar ’24 | US$8.73 | US$10.16 +16.3% | 6.1% | US$11.05 | US$9.58 | US$9.80 | 7 |
| Feb ’24 | US$9.00 | US$10.77 +19.7% | 5.0% | US$11.95 | US$10.45 | US$8.93 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$10.78 0% | 4.9% | US$11.89 | US$10.41 | US$8.64 | 8 |
| Dec ’23 | US$8.58 | US$10.78 +25.6% | 4.9% | US$11.89 | US$10.41 | US$8.10 | 8 |
| Nov ’23 | US$8.67 | US$11.31 +30.5% | 5.1% | US$11.98 | US$10.32 | US$7.36 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Centene
US$30.3b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.93
7D
1.4%
1Y
-15.0%
Lantheus Holdings
US$6.2b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.27
7D
4.4%
1Y
28.9%
Sensus Healthcare
US$141.1m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
SRTS
US$8.60
7D
-3.8%
1Y
252.5%