Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

OTCPK:FSPK.F 주식 보고서

시가총액: US$11.8b

Fisher & Paykel Healthcare 가치 평가

FSPK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FSPK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.45
Fair Value
48.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: FSPK.F ( $19.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FSPK.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FSPK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FSPK.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FSPK.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FSPK.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FSPK.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율116.1x
수익NZ$178.50m
시가총액NZ$20.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FSPK.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FSPK.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.6x
BAX Baxter International
130.1x38.5%US$15.9b
HOLX Hologic
19.4x8.5%US$14.3b
TFX Teleflex
34.1x19.4%US$7.9b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
22.8x12.0%US$20.3b
FSPK.F Fisher & Paykel Healthcare
116.1x23.9%US$20.7b

Price-To-Earnings 대 피어: FSPK.F은 Price-To-Earnings 비율(116.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(51.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FSPK.F 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.2xn/aUS$11.16m
PAVM PAVmed
0.6x-90.0%US$9.28m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FSPK.F 116.1x업계 평균 33.0xNo. of Companies7PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FSPK.F 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 116.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 33 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FSPK.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FSPK.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율116.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FSPK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FSPK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$19.97
US$19.23
-3.7%
13.5%US$23.33US$13.99n/a11
Feb ’26n/a
US$19.77
0%
13.7%US$23.64US$14.17n/a11
Jan ’26n/a
US$19.70
0%
18.2%US$24.55US$11.86n/a12
Dec ’25n/a
US$19.84
0%
18.2%US$24.72US$11.94n/a12
Nov ’25US$20.20
US$20.03
-0.9%
18.3%US$24.88US$12.78n/a12
Oct ’25n/a
US$20.03
0%
18.3%US$24.88US$12.78n/a12
Sep ’25US$22.00
US$19.03
-13.5%
17.9%US$23.91US$12.61n/a12
Aug ’25n/a
US$15.53
0%
12.3%US$19.51US$11.98n/a12
Jul ’25US$18.25
US$16.08
-11.9%
11.8%US$20.16US$12.38n/a13
Jun ’25US$18.17
US$16.08
-11.5%
11.8%US$20.16US$12.38n/a13
May ’25n/a
US$14.37
0%
10.3%US$17.28US$10.93n/a13
Apr ’25n/a
US$14.32
0%
9.8%US$17.03US$10.99n/a13
Mar ’25US$14.64
US$13.47
-7.9%
8.9%US$15.15US$11.15n/a13
Feb ’25US$14.38
US$13.53
-5.9%
9.0%US$15.28US$11.24n/a13
Jan ’25n/a
US$13.71
0%
8.6%US$15.39US$11.33n/a13
Dec ’24US$14.46
US$13.71
-5.2%
8.6%US$15.39US$11.33n/a13
Nov ’24US$12.00
US$13.31
+10.9%
7.9%US$15.11US$11.76US$20.2011
Oct ’24US$12.70
US$13.27
+4.5%
6.9%US$14.90US$11.92n/a11
Sep ’24US$13.04
US$13.80
+5.9%
11.2%US$16.76US$11.94US$22.0011
Aug ’24n/a
US$14.26
0%
12.0%US$17.01US$12.11n/a11
Jul ’24n/a
US$14.26
0%
12.0%US$17.01US$12.11US$18.2511
Jun ’24US$14.75
US$14.26
-3.3%
12.0%US$17.01US$12.11US$18.1711
May ’24US$16.69
US$14.83
-11.2%
12.5%US$17.82US$12.29n/a11
Apr ’24n/a
US$15.62
0%
12.1%US$18.85US$13.00n/a11
Mar ’24US$16.07
US$15.62
-2.8%
12.1%US$18.85US$13.00US$14.6411
Feb ’24US$16.49
US$15.62
-5.3%
12.1%US$18.85US$13.00US$14.3811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$19.42
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/18 00:46
장 마감 주가2025/02/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 26 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research
Mathieu ChevrierCitigroup Inc