Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

OTCPK:FSPK.F 주식 보고서

시가총액: US$13.4b

Fisher & Paykel Healthcare 가치 평가

FSPK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FSPK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FSPK.F ( $20.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FSPK.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FSPK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FSPK.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FSPK.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FSPK.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FSPK.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율13.2x
판매NZ$1.74b
시가총액NZ$22.98b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FSPK.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FSPK.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
BAX Baxter International
1.1x-2.4%US$17.0b
HOLX Hologic
4.6x4.9%US$18.3b
TFX Teleflex
3x5.2%US$8.9b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
2.9x4.3%US$21.9b
FSPK.F Fisher & Paykel Healthcare
13.2x10.8%US$23.0b

Price-To-Sales 대 피어: FSPK.F은 Price-To-Sales 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FSPK.F 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

54 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EMBC Embecta
0.7x1.3%US$797.44m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$194.09m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
FSPK.F 13.2x업계 평균 3.3xNo. of Companies54PS03.26.49.612.816+
54 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FSPK.F 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 13.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FSPK.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FSPK.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율13.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FSPK.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FSPK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$18.29
0%
20.4%US$24.51US$11.81n/a13
Nov ’25US$20.20
US$19.62
-2.9%
19.3%US$24.88US$12.78n/a13
Oct ’25n/a
US$19.62
0%
19.3%US$24.88US$12.78n/a13
Sep ’25US$22.00
US$18.68
-15.1%
18.7%US$23.91US$12.61n/a13
Aug ’25n/a
US$15.40
0%
12.3%US$19.51US$11.98n/a13
Jul ’25US$18.25
US$15.95
-12.6%
11.9%US$20.16US$12.38n/a14
Jun ’25US$18.17
US$15.95
-12.2%
11.9%US$20.16US$12.38n/a14
May ’25n/a
US$14.33
0%
10.0%US$17.28US$10.93n/a14
Apr ’25n/a
US$14.29
0%
9.5%US$17.03US$10.99n/a14
Mar ’25US$14.64
US$13.38
-8.6%
9.0%US$15.15US$11.15n/a14
Feb ’25US$14.38
US$13.43
-6.6%
9.1%US$15.28US$11.24n/a14
Jan ’25n/a
US$13.61
0%
8.7%US$15.39US$11.33n/a14
Dec ’24US$14.46
US$13.61
-5.9%
8.7%US$15.39US$11.33n/a14
Nov ’24US$12.00
US$13.41
+11.7%
7.9%US$15.11US$11.76US$20.2012
Oct ’24US$12.70
US$13.36
+5.2%
6.9%US$14.90US$11.92n/a12
Sep ’24US$13.04
US$13.85
+6.2%
10.8%US$16.76US$11.94US$22.0012
Aug ’24n/a
US$14.26
0%
12.0%US$17.01US$12.11n/a11
Jul ’24n/a
US$14.26
0%
12.0%US$17.01US$12.11US$18.2511
Jun ’24US$14.75
US$14.26
-3.3%
12.0%US$17.01US$12.11US$18.1711
May ’24US$16.69
US$14.83
-11.2%
12.5%US$17.82US$12.29n/a11
Apr ’24n/a
US$15.62
0%
12.1%US$18.85US$13.00n/a11
Mar ’24US$16.07
US$15.62
-2.8%
12.1%US$18.85US$13.00US$14.6411
Feb ’24US$16.49
US$15.62
-5.3%
12.1%US$18.85US$13.00US$14.3811
Jan ’24n/a
US$14.22
0%
12.4%US$17.02US$11.72n/a12
Dec ’23US$15.40
US$14.17
-8.0%
10.4%US$16.40US$11.73US$14.4611
Nov ’23US$11.72
US$11.76
+0.3%
13.4%US$14.46US$9.51US$12.0010

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$61.43

7D

4.4%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$407.60

7D

1.7%

1Y

-14.6%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.35

7D

17.6%

1Y

102.0%