Fresenius SE & Co. KGaA

OTCPK:FSNU.F 주식 보고서

시가총액: US$19.5b

Fresenius SE KGaA 가치 평가

FSNU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FSNU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FSNU.F ( $32.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $81.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FSNU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FSNU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FSNU.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FSNU.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FSNU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FSNU.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€22.81b
시가총액€18.49b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FSNU.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FSNU.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
LH Labcorp Holdings
1.6x4.7%US$19.7b
DGX Quest Diagnostics
1.9x4.9%US$17.9b
DVA DaVita
1x3.5%US$13.1b
CHE Chemed
3.5x6.2%US$8.3b
FSNU.F Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%US$18.5b

Price-To-Sales 대 피어: FSNU.F은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FSNU.F 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MCK McKesson
0.2x8.1%US$76.96b
CVS CVS Health
0.2x4.7%US$66.93b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.09b
CNC Centene
0.2x5.6%US$29.01b
FSNU.F 0.8x업계 평균 0.9xNo. of Companies33PS012345+
33 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FSNU.F 은 Price-To-Sales 0.8 US Healthcare 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FSNU.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FSNU.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FSNU.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FSNU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$42.83
0%
11.3%US$53.97US$32.38n/a15
Oct ’25US$37.35
US$43.77
+17.2%
11.1%US$55.54US$33.32n/a15
Sep ’25n/a
US$42.59
0%
12.9%US$55.11US$33.07n/a15
Aug ’25US$34.15
US$41.70
+22.1%
12.9%US$53.95US$32.37n/a15
Jul ’25n/a
US$39.93
0%
14.1%US$53.58US$30.01n/a16
Jun ’25n/a
US$39.88
0%
14.8%US$54.29US$30.41n/a16
May ’25n/a
US$38.85
0%
15.0%US$53.64US$30.04n/a16
Apr ’25n/a
US$39.14
0%
15.0%US$54.03US$30.26n/a16
Mar ’25US$27.98
US$41.29
+47.6%
25.0%US$75.66US$30.26n/a17
Feb ’25US$28.84
US$41.69
+44.6%
24.1%US$75.63US$32.41n/a17
Jan ’25n/a
US$41.88
0%
24.6%US$75.84US$32.50n/a16
Dec ’24US$31.00
US$42.27
+36.3%
25.1%US$76.90US$32.52n/a16
Nov ’24US$25.77
US$40.87
+58.6%
23.7%US$72.17US$31.42n/a16
Oct ’24n/a
US$41.28
0%
24.1%US$72.66US$31.63US$37.3516
Sep ’24US$32.00
US$41.44
+29.5%
24.6%US$74.15US$30.53n/a17
Aug ’24US$32.00
US$40.24
+25.7%
27.5%US$75.87US$29.69US$34.1517
Jul ’24US$26.50
US$39.83
+50.3%
28.6%US$75.48US$28.44n/a16
Jun ’24n/a
US$41.07
0%
41.2%US$98.99US$27.98n/a15
May ’24US$28.02
US$40.70
+45.3%
43.8%US$100.92US$24.13n/a15
Apr ’24US$27.19
US$38.47
+41.5%
46.1%US$98.80US$17.83n/a16
Mar ’24US$27.50
US$37.27
+35.5%
47.6%US$97.33US$17.56US$27.9816
Feb ’24n/a
US$38.62
0%
47.0%US$100.01US$18.05US$28.8416
Jan ’24US$26.94
US$37.23
+38.2%
48.1%US$97.69US$17.63n/a16
Dec ’23US$28.50
US$37.03
+29.9%
48.0%US$95.06US$17.15US$31.0015
Nov ’23n/a
US$35.19
0%
47.0%US$90.87US$16.40US$25.7716

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.83

7D

-3.2%

1Y

-19.1%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%