Fresenius Medical Care 가치 평가
FMCQ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FMCQ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FMCQ.F ( $61.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $184.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FMCQ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FMCQ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FMCQ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FMCQ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.4x |
| 수익 | €618.18m |
| 시가총액 | €15.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FMCQ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FMCQ.F은 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FMCQ.F 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FMCQ.F 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 21.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FMCQ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FMCQ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$61.84 | US$55.59 -10.11% | 12.99% | US$67.68 | US$41.74 | n/a | 18 |
| May ’26 | n/a | US$53.94 0% | 12.74% | US$68.33 | US$42.14 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$49.08 | US$51.96 +5.87% | 12.65% | US$64.91 | US$40.03 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | US$48.89 0% | 14.33% | US$62.23 | US$34.23 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$49.55 | US$46.23 -6.70% | 17.11% | US$62.47 | US$34.36 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | US$43.39 0% | 17.45% | US$62.93 | US$30.41 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$43.60 | US$42.14 -3.35% | 18.49% | US$63.32 | US$30.61 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | US$42.64 0% | 18.49% | US$65.02 | US$31.43 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | US$43.38 0% | 20.14% | US$66.99 | US$29.03 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$38.83 | US$43.00 +10.77% | 20.14% | US$66.51 | US$28.82 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | US$42.12 0% | 19.58% | US$64.75 | US$28.06 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$38.10 | US$42.92 +12.66% | 18.23% | US$62.82 | US$27.92 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | US$43.36 0% | 18.29% | US$63.54 | US$28.24 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$41.90 | US$41.87 -0.066% | 18.47% | US$62.55 | US$27.80 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$36.46 | US$42.02 +15.25% | 19.22% | US$63.11 | US$28.05 | US$49.08 | 19 |
| Mar ’25 | n/a | US$44.25 0% | 25.77% | US$79.11 | US$28.18 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | US$44.22 0% | 25.83% | US$77.17 | US$26.09 | US$49.55 | 20 |
| Jan ’25 | US$41.47 | US$46.04 +11.02% | 26.07% | US$78.12 | US$26.41 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | US$45.60 0% | 26.01% | US$77.27 | US$26.12 | US$43.60 | 19 |
| Nov ’24 | n/a | US$45.66 0% | 21.62% | US$63.40 | US$25.36 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | US$47.73 0% | 22.29% | US$71.59 | US$25.64 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | US$48.49 0% | 22.27% | US$73.00 | US$26.15 | US$38.83 | 19 |
| Aug ’24 | US$49.82 | US$45.00 -9.68% | 27.31% | US$73.67 | US$23.09 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | US$41.65 0% | 27.93% | US$73.11 | US$22.92 | US$38.10 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | US$39.80 0% | 31.17% | US$72.09 | US$18.72 | n/a | 17 |
| May ’24 | US$46.46 | US$39.56 -14.85% | 32.16% | US$73.83 | US$19.17 | US$41.90 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 12:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fresenius Medical Care AG 56 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Brian Williams | Avondale Partners |
| Olav Zilian | Baader Helvea Equity Research |