Fresenius Medical Care AG

OTCPK:FMCQ.F 주식 보고서

시가총액: US$13.7b

Fresenius Medical Care 가치 평가

FMCQ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FMCQ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FMCQ.F ( $45.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $138.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FMCQ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FMCQ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FMCQ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FMCQ.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FMCQ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FMCQ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.1x
수익€658.94m
시가총액€13.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FMCQ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FMCQ.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26x
DVA DaVita
14.5x4.3%US$12.1b
DGX Quest Diagnostics
20.1x11.7%US$17.4b
CHE Chemed
25.7x8.8%US$7.8b
LH Labcorp Holdings
43.5x21.9%US$19.3b
FMCQ.F Fresenius Medical Care
20.1x19.3%US$13.2b

Price-To-Earnings 대 피어: FMCQ.F은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FMCQ.F 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.61b
NEUE NeueHealth
1.2xn/aUS$33.43m
IDXG Interpace Biosciences
2.2xn/aUS$12.11m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
FMCQ.F 20.1x업계 평균 21.6xNo. of Companies11PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FMCQ.F 은 Price-To-Earnings 20.1 US Healthcare 업계 평균( 21.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FMCQ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FMCQ.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FMCQ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FMCQ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$45.38
US$43.39
-4.4%
17.4%US$62.93US$30.41n/a18
Dec ’25US$43.60
US$41.85
-4.0%
18.5%US$62.89US$30.40n/a18
Nov ’25n/a
US$42.44
0%
18.5%US$64.72US$31.28n/a18
Oct ’25n/a
US$43.00
0%
20.1%US$66.41US$28.78n/a18
Sep ’25US$38.83
US$43.00
+10.8%
20.1%US$66.51US$28.82n/a18
Aug ’25n/a
US$42.27
0%
19.6%US$64.97US$28.15n/a18
Jul ’25US$38.10
US$43.57
+14.4%
18.2%US$63.76US$28.34n/a19
Jun ’25n/a
US$43.36
0%
18.3%US$63.54US$28.24n/a19
May ’25US$41.90
US$42.01
+0.3%
18.5%US$62.75US$27.89n/a19
Apr ’25US$36.46
US$42.02
+15.2%
19.2%US$63.11US$28.05n/a19
Mar ’25n/a
US$44.13
0%
25.8%US$78.90US$28.10n/a20
Feb ’25n/a
US$44.22
0%
25.8%US$77.17US$26.09n/a20
Jan ’25US$41.47
US$45.62
+10.0%
26.1%US$77.40US$26.16n/a19
Dec ’24n/a
US$45.60
0%
26.0%US$77.27US$26.12US$43.6019
Nov ’24n/a
US$46.07
0%
21.6%US$63.98US$25.59n/a18
Oct ’24n/a
US$47.73
0%
22.3%US$71.59US$25.64n/a18
Sep ’24n/a
US$48.49
0%
22.3%US$73.00US$26.15US$38.8319
Aug ’24US$49.82
US$45.00
-9.7%
27.3%US$73.67US$23.09n/a18
Jul ’24n/a
US$41.65
0%
27.9%US$73.11US$22.92US$38.1017
Jun ’24n/a
US$40.10
0%
31.2%US$72.63US$18.86n/a17
May ’24US$46.46
US$39.56
-14.9%
32.2%US$73.83US$19.17US$41.9016
Apr ’24n/a
US$36.60
0%
33.2%US$71.95US$18.69US$36.4616
Mar ’24n/a
US$35.32
0%
34.9%US$70.88US$18.41n/a15
Feb ’24n/a
US$35.64
0%
36.0%US$72.83US$18.59n/a15
Jan ’24US$31.86
US$35.94
+12.8%
33.3%US$70.58US$18.01US$41.4715
Dec ’23US$31.15
US$35.38
+13.6%
34.3%US$69.18US$17.66n/a14

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 17:00
장 마감 주가2024/12/16 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fresenius Medical Care AG 59 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research