Drägerwerk AG & Co. KGaA

OTCPK:DRWK.F 주식 보고서

시가총액: US$836.8m

Drägerwerk KGaA 가치 평가

DRWK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DRWK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DRWK.F ( $47.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( $124.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DRWK.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DRWK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DRWK.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DRWK.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DRWK.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DRWK.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.2x
수익€113.44m
시가총액€792.54m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DRWK.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DRWK.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.1x
IRMD IRADIMED
36.5x15.5%US$679.0m
SMLR Semler Scientific
31.8xn/aUS$506.0m
INMD InMode
10.7x7.5%US$1.6b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
DRWK.F Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%US$792.5m

Price-To-Earnings 대 피어: DRWK.F은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DRWK.F 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$14.04m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.33m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DRWK.F 7.2x업계 평균 37.6xNo. of Companies10PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DRWK.F 은 Price-To-Earnings 7.2 US Medical Equipment 업계 평균( 37.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DRWK.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DRWK.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DRWK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DRWK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$62.43
0%
13.8%US$74.58US$50.07n/a5
Nov ’25n/a
US$61.77
0%
14.5%US$75.86US$50.93n/a4
Oct ’25n/a
US$64.58
0%
18.1%US$77.94US$46.77n/a4
Sep ’25n/a
US$63.20
0%
18.1%US$76.28US$45.77n/a4
Aug ’25US$53.00
US$63.20
+19.2%
18.1%US$76.28US$45.77n/a4
Jul ’25n/a
US$62.10
0%
18.1%US$74.95US$44.97n/a4
Jun ’25n/a
US$61.65
0%
17.8%US$75.05US$45.03n/a4
May ’25n/a
US$61.65
0%
17.8%US$75.05US$45.03n/a4
Apr ’25n/a
US$61.15
0%
15.7%US$70.66US$45.66n/a4
Mar ’25n/a
US$61.15
0%
15.7%US$70.66US$45.66n/a4
Feb ’25n/a
US$61.15
0%
15.7%US$70.66US$45.66n/a4
Jan ’25n/a
US$58.87
0%
18.3%US$70.86US$41.43n/a4
Dec ’24n/a
US$58.74
0%
18.3%US$70.71US$41.34n/a4
Nov ’24n/a
US$53.17
0%
20.0%US$68.75US$40.19n/a4
Oct ’24n/a
US$54.39
0%
20.0%US$70.32US$41.11n/a4
Sep ’24n/a
US$54.39
0%
20.0%US$70.32US$41.11n/a4
Aug ’24n/a
US$55.89
0%
21.4%US$72.98US$40.42US$53.004
Jul ’24n/a
US$51.46
0%
22.5%US$70.38US$38.98n/a4
Jun ’24n/a
US$61.42
0%
33.8%US$97.18US$39.76n/a5
May ’24n/a
US$61.42
0%
33.8%US$97.18US$39.76n/a5
Apr ’24n/a
US$57.79
0%
38.2%US$95.46US$39.05n/a4
Mar ’24n/a
US$56.40
0%
39.0%US$93.98US$38.45n/a4
Feb ’24n/a
US$57.63
0%
39.0%US$96.03US$39.28n/a4
Jan ’24n/a
US$54.37
0%
34.6%US$86.88US$41.47n/a4
Dec ’23n/a
US$54.37
0%
34.6%US$86.88US$41.47n/a4
Nov ’23n/a
US$54.37
0%
34.6%US$86.88US$41.47n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

-0.7%

1Y

-20.0%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.75

7D

0.05%

1Y

-16.6%

HCA Healthcare

US$82.4b

Through its subsidiaries, owns and operates hospitals and related healthcare entities in the United States.

HCA

US$325.47

7D

0.2%

1Y

29.0%