VolitionRx 가치 평가
VNRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VNRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VNRX ( $0.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $93.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VNRX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VNRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VNRX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| VNRX 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 48.7x |
| 판매 | US$1.29m |
| 시가총액 | US$62.63m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 48.2x |
| 기업 가치/EBITDA | -2.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VNRX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: VNRX은 Price-To-Sales 비율(48.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
VNRX 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: VNRX 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 48.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 3.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
VNRX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 48.7x |
| 공정 PS 비율 | 36.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: VNRX 48.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 36.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.68 | US$3.34 +394.2% | 37.3% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$0.69 | US$3.28 +371.3% | 35.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.60 | US$3.28 +441.8% | 35.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.64 | US$3.28 +414.9% | 35.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.72 | US$3.28 +354.9% | 35.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.66 | US$3.45 +420.4% | 19.6% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.62 | US$3.45 +457.4% | 19.6% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.71 | US$3.63 +414.9% | 23.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.87 | US$3.73 +330.1% | 19.9% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$0.77 | US$3.76 +386.0% | 20.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.04 | US$3.76 +261.8% | 20.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.07 | US$3.76 +251.6% | 20.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$0.72 | US$3.76 +424.8% | 20.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$0.73 | US$3.76 +417.1% | 20.1% | US$4.50 | US$2.50 | US$0.69 | 4 |
| Nov ’24 | US$0.74 | US$3.69 +398.3% | 25.3% | US$4.50 | US$2.10 | US$0.60 | 4 |
| Oct ’24 | US$0.69 | US$3.42 +395.9% | 27.3% | US$4.15 | US$2.10 | US$0.64 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.29 | US$3.42 +164.9% | 27.3% | US$4.15 | US$2.10 | US$0.72 | 3 |
| Aug ’24 | US$1.37 | US$4.58 +233.9% | 23.9% | US$6.00 | US$3.00 | US$0.66 | 4 |
| Jul ’24 | US$1.39 | US$4.58 +229.1% | 23.9% | US$6.00 | US$3.00 | US$0.62 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.48 | US$4.94 +233.6% | 23.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$0.71 | 4 |
| May ’24 | US$1.67 | US$5.44 +225.6% | 8.2% | US$6.00 | US$5.00 | US$0.87 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.91 | US$5.44 +184.7% | 8.2% | US$6.00 | US$5.00 | US$0.77 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.99 | US$5.44 +173.2% | 8.2% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.04 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.37 | US$5.65 +138.4% | 9.5% | US$6.25 | US$5.00 | US$1.07 | 5 |
| Jan ’24 | US$2.43 | US$5.54 +128.1% | 23.1% | US$7.00 | US$3.00 | US$0.72 | 6 |
| Dec ’23 | US$2.26 | US$5.45 +141.2% | 25.4% | US$7.00 | US$3.00 | US$0.73 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 10:53 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
VolitionRx Limited 13 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Raymond Myers | Benchmark Company |
| Bruce Jackson | Benchmark Company |
| Jan Wald | Benchmark Company |