VolitionRx 가치 평가
VNRX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VNRX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VNRX ( $0.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VNRX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VNRX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VNRX는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| VNRX의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 28.6x |
| 매출 | US$1.47m |
| 시가총액 | US$42.12m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 35.2x |
| 기업가치/EBITDA | -2.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
VNRX의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: VNRX은 Price-To-Sales 비율(28.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
VNRX의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: VNRX 은 US Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(28.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
VNRX의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 28.6x |
| 공정 PS 비율 | 31.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: VNRX 은 예상 Price-To-Sales 비율(28.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.35 | US$2.74 +683.33% | 41.73% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$0.43 | US$2.91 +570.12% | 34.96% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$0.62 | US$2.91 +367.50% | 34.96% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$0.69 | US$2.92 +322.71% | 34.88% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$0.64 | US$2.94 +359.38% | 34.71% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$0.77 | US$2.94 +282.86% | 34.71% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$0.50 | US$2.93 +482.11% | 38.16% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$0.49 | US$2.92 +499.79% | 38.19% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$0.52 | US$3.37 +550.47% | 36.69% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$0.62 | US$3.34 +438.71% | 37.29% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$0.59 | US$3.34 +461.34% | 37.29% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$0.60 | US$3.34 +456.67% | 37.29% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$0.69 | US$3.28 +371.29% | 35.17% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.60 | US$3.28 +441.77% | 35.17% | US$5.00 | US$2.00 | US$0.43 | 4 |
| Oct ’25 | US$0.64 | US$3.28 +414.94% | 35.17% | US$5.00 | US$2.00 | US$0.62 | 4 |
| Sep ’25 | US$0.72 | US$3.28 +354.86% | 35.17% | US$5.00 | US$2.00 | US$0.69 | 4 |
| Aug ’25 | US$0.66 | US$3.45 +420.36% | 19.55% | US$4.00 | US$2.50 | US$0.64 | 3 |
| Jul ’25 | US$0.62 | US$3.45 +457.35% | 19.55% | US$4.00 | US$2.50 | US$0.77 | 3 |
| Jun ’25 | US$0.71 | US$3.63 +414.85% | 23.06% | US$4.50 | US$2.50 | US$0.50 | 3 |
| May ’25 | US$0.87 | US$3.73 +330.14% | 19.94% | US$4.50 | US$2.50 | US$0.49 | 4 |
| Apr ’25 | US$0.77 | US$3.76 +386.05% | 20.05% | US$4.50 | US$2.50 | US$0.52 | 4 |
| Mar ’25 | US$1.04 | US$3.76 +261.78% | 20.05% | US$4.50 | US$2.50 | US$0.62 | 4 |
| Feb ’25 | US$1.07 | US$3.76 +251.64% | 20.05% | US$4.50 | US$2.50 | US$0.59 | 4 |
| Jan ’25 | US$0.72 | US$3.76 +424.76% | 20.05% | US$4.50 | US$2.50 | US$0.60 | 4 |
| Dec ’24 | US$0.73 | US$3.76 +417.11% | 20.05% | US$4.50 | US$2.50 | US$0.69 | 4 |
| Nov ’24 | US$0.74 | US$3.69 +398.31% | 25.34% | US$4.50 | US$2.10 | US$0.60 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 15:58 |
| 종가 | 2025/11/18 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
VolitionRx Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Raymond Myers | Benchmark Company |
| Jan Wald | Benchmark Company |
| Bruce Jackson | Benchmark Company |