Neuronetics, Inc.

NasdaqGM:STIM 주식 보고서

시가총액: US$24.4m

Neuronetics 가치 평가

STIM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STIM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 STIM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 STIM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

STIM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STIM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 STIM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STIM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STIM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매US$72.71m
시가총액US$24.35m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STIM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STIM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
MDAI Spectral AI
0.8x32.1%US$21.4m
VASO Vaso
0.3xn/aUS$22.8m
FEMY Femasys
17.8x62.2%US$21.7m
NRXS NeurAxis
11.6xn/aUS$29.0m
STIM Neuronetics
0.3x11.0%US$24.4m

Price-To-Sales 대 피어: STIM은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

STIM 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

50 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.2x8.3%
STIM Neuronetics
0.3x11.0%US$24.35m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$225.32m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.03m
STIM 0.3x업계 평균 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.2x17.0%
STIM Neuronetics
0.3x47.5%US$24.35m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: STIM 은 Price-To-Sales 0.3 US Medical Equipment 업계 평균( 3.2 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

STIM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

STIM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: STIM 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STIM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.84
US$2.67
+219.2%
17.7%US$3.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$1.03
US$3.33
+223.6%
14.1%US$4.00US$3.00n/a3
Oct ’25US$0.75
US$3.33
+344.4%
14.1%US$4.00US$3.00n/a3
Sep ’25US$0.88
US$3.33
+277.5%
14.1%US$4.00US$3.00n/a3
Aug ’25US$1.78
US$7.00
+293.3%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Jul ’25US$1.75
US$7.00
+300.0%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Jun ’25US$1.92
US$7.00
+264.6%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
May ’25US$3.56
US$7.00
+96.9%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Apr ’25US$4.81
US$7.00
+45.5%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$3.01
US$6.67
+121.5%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Feb ’25US$3.35
US$6.67
+99.0%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Jan ’25US$2.90
US$6.67
+129.9%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$2.03
US$6.00
+195.6%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Nov ’24US$1.15
US$8.00
+595.7%
36.8%US$12.00US$5.00US$1.033
Oct ’24US$1.35
US$8.00
+492.6%
36.8%US$12.00US$5.00US$0.753
Sep ’24US$1.63
US$8.00
+390.8%
36.8%US$12.00US$5.00US$0.883
Aug ’24US$1.96
US$8.67
+342.2%
27.2%US$12.00US$7.00US$1.783
Jul ’24US$2.15
US$8.67
+303.1%
27.2%US$12.00US$7.00US$1.753
Jun ’24US$2.77
US$8.67
+212.9%
27.2%US$12.00US$7.00US$1.923
May ’24US$2.30
US$8.67
+276.8%
27.2%US$12.00US$7.00US$3.563
Apr ’24US$2.91
US$8.67
+197.8%
27.2%US$12.00US$7.00US$4.813
Mar ’24US$5.51
US$9.67
+75.4%
17.6%US$12.00US$8.00US$3.013
Feb ’24US$6.18
US$9.67
+56.4%
17.6%US$12.00US$8.00US$3.353
Jan ’24US$6.87
US$9.67
+40.7%
17.6%US$12.00US$8.00US$2.903
Dec ’23US$6.20
US$10.00
+61.3%
16.3%US$12.00US$8.00US$2.033
Nov ’23US$3.46
US$9.67
+179.4%
17.6%US$12.00US$8.00US$1.153

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴