SLP 주식 개요

는 전 세계적으로 인공지능 및 머신러닝 기반 기술을 활용하여 모델링 및 시뮬레이션, 분자 특성 예측을 위한 신약 개발 및 개발 소프트웨어를 개발하는 회사입니다. 자세한 내용

SLP 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	2/6
미래 성장	4/6
과거 실적	2/6
재무 상태	6/6
배당금	0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 20.9% 에서 거래

수익은 매년 32.09% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이익 마진 (11%) 작년보다 낮습니다 (17.2%)

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

Expansion Of Modeling And Simulation Capabilities Will Drive Client Engagement In 2025

Key Takeaways Strong client interest and engagement for fiscal year 2025 could lead to expanded capabilities and significant revenue growth. Integration and cross-selling from recent acquisitions expected to enhance revenue and EBITDA margins, particularly in clinical operations and medical affairs.

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US$49.40

28.0% undervalued

17.29%

Revenue growth p.a.

9 days ago

내 노트

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Simulations Plus, Inc. 경쟁사

HealthStream

NasdaqGS:HSTM

US$1.0b

Doximity

NYSE:DOCS

US$10.9b

OneMedNet

NasdaqCM:ONMD

US$27.7m

Veeva Systems

NYSE:VEEV

US$38.8b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Simulations Plus
과거 주가
현재 주가	US$35.58
52주 최고치	US$51.22
52주 최저치	US$24.00
베타	0.82
1개월 변경	17.08%
3개월 변경 사항	16.31%
1년 변경 사항	-12.67%
3년 변화	-12.86%
5년 변화	-3.47%
IPO 이후 변화	2,487.64%

최근 뉴스 및 업데이트

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Jan 08

Recent updates

Simulations Plus: Questionable Whether It Will Benefit Or Be Hurt By Generative AI

Feb 01

We Like Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Jan 12

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Nov 06

Estimating The Intrinsic Value Of Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP)

Sep 06

Here's What's Concerning About Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Returns On Capital

Jun 28

Some Investors May Be Worried About Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Returns On Capital

Feb 10

With EPS Growth And More, Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Makes An Interesting Case

Nov 23

주주 수익률

	SLP	US Healthcare Services	US 마켓
7D	3.8%	-0.2%	0.2%
1Y	-12.7%	4.1%	22.0%

수익률 대 산업: SLP 지난 1년 동안 4.1 %를 반환한 US Healthcare Services 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SLP 지난 1년 동안 22 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is SLP's price volatile compared to industry and market?
SLP volatility
SLP Average Weekly Movement	6.5%
Healthcare Services Industry Average Movement	11.5%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in US Market	18.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

안정적인 주가: SLP 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SLP 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1996	245	Shawn O'Connor	www.simulations-plus.com

는 전 세계적으로 인공 지능 및 기계 학습 기반 기술을 활용하여 모델링 및 시뮬레이션, 분자 특성 예측을 위한 신약 발견 및 개발 소프트웨어를 개발합니다. 이 회사는 소프트웨어 및 서비스 부문을 통해 운영됩니다. 또한 인간과 동물에게 투여되는 화합물의 흡수 및 약물 상호작용을 시뮬레이션하는 GastroPlus와 DDDPlus 및 MembranePlus 시뮬레이션 제품을 제공합니다.

Simulations Plus, Inc. 기본 사항 요약

Simulations Plus 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
SLP 기본 통계
시가총액	US$727.15m
수익(TTM)	US$8.22m
수익(TTM)	US$74.44m

87.0x

P/E 비율

9.6x

P/S 비율

SLP 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
SLP 손익 계산서(TTM)
수익	US$74.44m
수익 비용	US$30.92m
총 이익	US$43.52m
기타 비용	US$35.31m
수익	US$8.22m

최근 보고된 수익

Nov 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.41
총 마진	58.47%
순이익 마진	11.04%
부채/자본 비율	0%

SLP 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/06 15:28
장 마감 주가	2025/02/06 00:00
수익	2024/11/30
연간 수익	2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Simulations Plus, Inc. 11 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Larsen	BTIG
Dane Leone	CGS International
Matthew Hewitt	Craig-Hallum Capital Group LLC

SLP 주식 개요

보상

위험 분석

Expansion Of Modeling And Simulation Capabilities Will Drive Client Engagement In 2025

Simulations Plus, Inc. 경쟁사

NasdaqGS:HSTM

US$1.0b

NYSE:DOCS

US$10.9b

NasdaqCM:ONMD

US$27.7m

NYSE:VEEV

US$38.8b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates fall by 38%

First quarter 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Simulations Plus, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fiscal 2025

Insufficient new directors

Recent updates

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates fall by 38%

First quarter 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Simulations Plus, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fiscal 2025

Insufficient new directors

Simulations Plus, Inc., Annual General Meeting, Feb 13, 2025

Simulations Plus, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Jan 07, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Simulations Plus, Inc. and University of Connecticut Receive New FDA Grant to Expand Mechanistic Modeling Approaches for Long-Acting Injectables

We Think Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Healthy Earnings Might Be Conservative

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Price target decreased by 7.5% to US$52.75

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Simulations Plus, Inc. Provides Earnings Guidance for Fiscal Year 2025

Simulations Plus, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Oct 23, 2024

Simulations Plus and the University of Southern California Secure NIH Grant to Develop New AI Drug Discovery Offerings

Simulations Plus, Inc. Announces Executive Changes, Effective August 30, 2024

Simulations Plus: Declining Margins Are A Problem

Now 21% undervalued after recent price drop

Simulations Plus, Inc. Releases the latest version of its quantitative systems toxicology (QST) platform, DILIsym version X

Upcoming dividend of US$0.06 per share

Simulations Plus: Steady Growth, But What About The Margins?

Consensus EPS estimates fall by 14%

Third quarter dividend of US$0.06 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Simulations Plus, Inc. Updates Earnings Guidance for the Fiscal 2024

Now 12% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Simulations Plus, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Jul 02, 2024

Consensus EPS estimates fall by 17%, revenue upgraded

Price target increased by 12% to US$60.33

Simulations Plus, Inc. (NasdaqGS:SLP) acquired Pro-ficiency, LLC from NovaQuest Capital Management, L.L.C., QHP Capital, L.P. and Pro-ficiency’s minority shareholders for approximately $100 million.

Simulations Plus Releases GastroPlus® X, The Next Generation PBPK/PBBM Modeling & Simulation Software

Simulations Plus: Reliance On Consulting And Acquisitions Creates Doubts

lead Independent Director notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.06 per share

Second quarter dividend of US$0.06 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 43% overvalued after recent price rise

Simulations Plus, Inc. Declares a Cash Dividend, Payable on May 6, 2024

Why We're Not Concerned About Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Share Price

Simulations Plus, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Apr 03, 2024

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Now 22% overvalued after recent price rise

Simulations Plus: Questionable Whether It Will Benefit Or Be Hurt By Generative AI

Simulations Plus, Inc. Releases GastroPlus Version 9.9

Upcoming dividend of US$0.06 per share at 0.6% yield

We Like Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Earnings For More Than Just Statutory Profit

First quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

President of PBPK notifies of intention to sell stock

Simulations Plus, Inc., Annual General Meeting, Feb 08, 2024

Simulations Plus, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Jan 03, 2024

Simulations Plus, Inc. Reiterates Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Price target decreased by 9.1% to US$53.33

Simulations Plus, Inc. Declares Cash Dividend , Payable on November 6, 2023

Simulations Plus, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Oct 25, 2023