SI-BONE 가치 평가
SIBN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SIBN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 SIBN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 SIBN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
SIBN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SIBN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| SIBN의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.8x |
| 매출 | US$200.93m |
| 시가총액 | US$568.41m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | -27.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
SIBN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: SIBN은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
SIBN의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: SIBN 은 US Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(2.8x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
SIBN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.8x |
| 공정 PS 비율 | 3.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SIBN 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$12.84 | US$25.67 +99.90% | 11.62% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Mar ’27 | US$15.52 | US$25.60 +64.95% | 11.08% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Feb ’27 | US$16.58 | US$25.40 +53.20% | 11.97% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Jan ’27 | US$19.72 | US$25.89 +31.28% | 10.84% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | US$18.87 | US$24.89 +31.90% | 13.72% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | US$14.83 | US$24.78 +67.08% | 14.34% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$14.27 | US$25.00 +75.19% | 13.20% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$16.67 | US$25.00 +49.97% | 13.20% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$17.39 | US$24.67 +41.84% | 13.65% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$18.31 | US$24.67 +34.72% | 13.65% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$18.90 | US$24.67 +30.51% | 13.65% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$13.68 | US$24.44 +78.69% | 14.70% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$14.04 | US$24.67 +75.69% | 13.65% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$18.12 | US$24.67 +36.13% | 13.65% | US$32.00 | US$19.00 | US$15.52 | 9 |
| Feb ’26 | US$16.76 | US$22.89 +36.57% | 20.54% | US$32.00 | US$15.00 | US$16.58 | 9 |
| Jan ’26 | US$14.02 | US$22.78 +62.47% | 20.98% | US$32.00 | US$15.00 | US$19.72 | 9 |
| Dec ’25 | US$13.56 | US$23.22 +71.26% | 18.02% | US$32.00 | US$18.00 | US$18.87 | 9 |
| Nov ’25 | US$13.49 | US$23.33 +72.97% | 20.30% | US$32.00 | US$16.00 | US$14.83 | 9 |
| Oct ’25 | US$13.62 | US$23.56 +72.95% | 18.79% | US$32.00 | US$18.00 | US$14.27 | 9 |
| Sep ’25 | US$16.62 | US$23.56 +41.73% | 18.79% | US$32.00 | US$18.00 | US$16.67 | 9 |
| Aug ’25 | US$14.84 | US$25.11 +69.21% | 15.42% | US$32.00 | US$20.00 | US$17.39 | 9 |
| Jul ’25 | US$12.90 | US$25.56 +98.11% | 14.06% | US$32.00 | US$20.00 | US$18.31 | 9 |
| Jun ’25 | US$14.05 | US$25.56 +81.89% | 14.06% | US$32.00 | US$20.00 | US$18.90 | 9 |
| May ’25 | US$14.51 | US$26.22 +80.72% | 12.16% | US$32.00 | US$20.00 | US$13.68 | 9 |
| Apr ’25 | US$15.78 | US$26.67 +68.99% | 9.35% | US$32.00 | US$24.00 | US$14.04 | 9 |
| Mar ’25 | US$17.08 | US$26.88 +57.35% | 9.57% | US$32.00 | US$24.00 | US$18.12 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/17 19:06 |
| 종가 | 2026/03/17 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SI-BONE, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Caitlin Cronin | Canaccord Genuity |
| Ross Osborn | Cantor Fitzgerald & Co. |