R1 RCM Inc.

NasdaqGS:RCM 주식 보고서

시가총액: US$6.0b

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R1 RCM 가치 평가

RCM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RCM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RCM ( $14.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $53.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RCM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

RCM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RCM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RCM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RCM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RCM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.5x
판매US$2.46b
시가총액US$6.04b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RCM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RCM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.4x
RDNT RadNet
3.4x7.6%US$6.1b
CRVL CorVel
7.5xn/aUS$6.3b
GH Guardant Health
5.8x17.0%US$4.0b
OPCH Option Care Health
0.8x7.4%US$3.9b
RCM R1 RCM
2.5x12.2%US$6.0b

Price-To-Sales 대 피어: RCM은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

RCM 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$73.00b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.03b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.48b
RCM 2.5x업계 평균 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RCM 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1.1 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RCM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RCM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RCM 2.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RCM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$14.31
US$14.82
+3.6%
10.0%US$19.00US$14.30n/a9
Nov ’25US$14.26
US$14.70
+3.1%
9.3%US$19.00US$14.00n/a11
Oct ’25US$14.18
US$14.69
+3.6%
8.6%US$19.00US$14.00n/a13
Sep ’25US$14.11
US$14.69
+4.1%
8.6%US$19.00US$14.00n/a13
Aug ’25US$14.13
US$15.63
+10.6%
11.6%US$20.00US$14.00n/a14
Jul ’25US$12.56
US$16.57
+31.9%
11.8%US$20.00US$14.00n/a14
Jun ’25US$12.86
US$16.79
+30.5%
11.5%US$20.00US$14.00n/a14
May ’25US$12.36
US$16.93
+37.0%
10.6%US$20.00US$14.00n/a14
Apr ’25US$12.56
US$17.20
+36.9%
8.5%US$20.00US$15.00n/a15
Mar ’25US$14.00
US$17.06
+21.9%
9.4%US$20.00US$14.00n/a16
Feb ’25US$10.75
US$16.18
+50.5%
15.8%US$20.00US$11.00n/a17
Jan ’25US$10.57
US$17.25
+63.2%
18.2%US$26.00US$11.00n/a16
Dec ’24US$10.87
US$18.09
+66.5%
14.5%US$26.00US$14.00n/a16
Nov ’24US$12.10
US$21.41
+76.9%
9.6%US$26.00US$18.00US$14.2616
Oct ’24US$15.07
US$21.38
+41.9%
9.3%US$26.00US$18.00US$14.1817
Sep ’24US$17.61
US$21.38
+21.4%
9.3%US$26.00US$18.00US$14.1117
Aug ’24US$17.65
US$20.13
+14.0%
12.3%US$26.00US$16.00US$14.1316
Jul ’24US$18.45
US$20.06
+8.7%
12.4%US$26.00US$16.00US$12.5616
Jun ’24US$16.43
US$19.44
+18.3%
12.2%US$26.00US$16.00US$12.8616
May ’24US$15.54
US$18.88
+21.5%
13.6%US$26.00US$15.00US$12.3616
Apr ’24US$15.00
US$18.96
+26.4%
15.0%US$26.00US$15.00US$12.5613
Mar ’24US$14.19
US$18.25
+28.6%
18.6%US$26.00US$11.00US$14.0014
Feb ’24US$14.65
US$15.36
+4.8%
21.4%US$25.00US$11.00US$10.7514
Jan ’24US$10.95
US$14.00
+27.9%
25.7%US$25.00US$10.00US$10.5713
Dec ’23US$9.02
US$13.55
+50.2%
29.4%US$25.00US$10.00US$10.8711
Nov ’23US$17.71
US$30.73
+73.5%
10.8%US$35.00US$25.00US$12.1011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴