(NASDAQ :MODV) 26 % 하락한 후 저렴 해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수 있습니다.

일부 주주들의 성가심에 모디브케어(NASDAQ:MODV) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 72 %의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12 개월을 마무리합니다.

주가가 크게 하락한 후 미국 헬스케어 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 1.1배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 0.1배의 P/S 비율을 가진 모디브케어가 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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모디브케어의 P/S는 주주들에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 모디브케어와 업계의 매출 성장을 차별화할 수 있는 요소는 많지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 완만한 매출 실적이 하락하기 시작할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적일 이유가 있습니다.

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모디브케어에 대한 매출 성장이 예상되나요?

모디브케어처럼 낮은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 9.9% 증가했습니다. 최근 3년 동안은 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 101%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 6명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 5.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 7.8%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 모디브케어가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

최종 결론

모디브케어의 P/S는 주가와 함께 하락했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상했던 대로 모디브케어의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 낮은 매출 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 모디브케어에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

모디브케어의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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