ModivCare Inc.

NasdaqGS:MODV 주식 보고서

시가총액: US$60.6m

ModivCare 가치 평가

MODV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MODV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.71
Fair Value
85.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: MODV ( $4.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MODV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MODV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MODV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MODV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MODV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MODV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.02x
판매US$2.79b
시가총액US$60.61m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MODV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MODV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
CCEL Cryo-Cell International
2x1.0%US$64.2m
PIII P3 Health Partners
0.02x8.4%US$67.0m
CDIX Cardiff Lexington
6.3xn/aUS$47.2m
CCM Concord Medical Services Holdings
0.3xn/aUS$20.2m
MODV ModivCare
0.02x4.2%US$60.6m

Price-To-Sales 대 피어: MODV은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MODV 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x7.1%
MODV ModivCare
 0.02x4.2%US$60.61m
MCK McKesson
0.2x8.5%US$77.04b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$70.08b
MODV 0.0x업계 평균 1.2xNo. of Companies31PS012345+
31 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x17.4%
MODV ModivCare
 0.02x55.3%US$60.61m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MODV 은 Price-To-Sales 0 US Healthcare 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MODV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MODV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.02x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MODV 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MODV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.32
US$12.38
+186.5%
53.0%US$24.00US$5.25n/a6
Jan ’26US$11.84
US$25.67
+116.8%
32.8%US$42.00US$18.00n/a6
Dec ’25US$18.79
US$25.00
+33.0%
36.5%US$42.00US$14.00n/a6
Nov ’25US$16.18
US$27.17
+67.9%
41.7%US$50.00US$14.00n/a6
Oct ’25US$14.48
US$26.67
+84.2%
43.5%US$50.00US$14.00n/a6
Sep ’25US$28.86
US$39.17
+35.7%
32.0%US$60.00US$25.00n/a6
Aug ’25US$22.02
US$43.80
+98.9%
41.9%US$75.00US$25.00n/a5
Jul ’25US$27.06
US$43.80
+61.9%
41.9%US$75.00US$25.00n/a5
Jun ’25US$27.32
US$43.80
+60.3%
41.9%US$75.00US$25.00n/a5
May ’25US$22.31
US$46.60
+108.9%
34.8%US$75.00US$26.00n/a5
Apr ’25US$22.53
US$46.60
+106.8%
34.8%US$75.00US$26.00n/a5
Mar ’25US$28.31
US$46.60
+64.6%
34.8%US$75.00US$26.00n/a5
Feb ’25US$38.85
US$76.67
+97.3%
24.2%US$105.00US$60.00US$4.006
Jan ’25US$43.99
US$75.50
+71.6%
25.6%US$105.00US$60.00US$11.846
Dec ’24US$40.12
US$75.50
+88.2%
25.6%US$105.00US$60.00US$18.796
Nov ’24US$41.62
US$71.33
+71.4%
31.3%US$105.00US$50.00US$16.186
Oct ’24US$31.51
US$74.17
+135.4%
28.4%US$105.00US$50.00US$14.486
Sep ’24US$32.42
US$74.17
+128.8%
28.4%US$105.00US$50.00US$28.866
Aug ’24US$37.41
US$107.83
+188.2%
24.8%US$152.00US$75.00US$22.026
Jul ’24US$45.21
US$107.83
+138.5%
24.8%US$152.00US$75.00US$27.066
Jun ’24US$46.89
US$116.50
+148.5%
26.0%US$152.00US$75.00US$27.326
May ’24US$68.57
US$151.67
+121.2%
15.8%US$200.00US$120.00US$22.316
Apr ’24US$84.08
US$151.67
+80.4%
15.8%US$200.00US$120.00US$22.536
Mar ’24US$98.10
US$151.67
+54.6%
15.8%US$200.00US$120.00US$28.316
Feb ’24US$105.04
US$147.50
+40.4%
19.8%US$200.00US$100.00US$38.856
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$12.38
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 04:47
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ModivCare Inc. 13 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
James KumpelBB&T Capital Markets
Robert LabickCJS Securities, Inc.