Health Catalyst, Inc. (NASDAQ : HCAT)의 양성 성장이 주가를 뒷받침합니다.

미국의 모든 의료 서비스 회사의 거의 절반이 2.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 5배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점을 감안할 때 1.3배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 Health Catalyst, Inc.(NASDAQ:HCAT)는 현재 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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헬스 카탈리스트의 최근 실적은 어떤가요?

최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장으로 Health Catalyst는 상대적으로 부진했습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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Health Catalyst에 대한 매출 성장이 예상되나요?

Health Catalyst와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사 수익이 7.1% 증가했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 57%의 우수한 상승률을 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 애널리스트들이 예상한 대로 연간 9.7%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 13% 성장할 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 헬스 카탈리스트가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

주요 시사점

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

예상대로 헬스 카탈리스트의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가순자산비율이 유지되고 있음을 확인했습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 주가수익비율 하락의 주요 원인으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

의견을 정하기 전에 헬스 카탈리스트에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

첫눈에 반하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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