Alignment Healthcare, Inc.

NasdaqGS:ALHC 주식 리포트

시가총액: US$3.4b

Alignment Healthcare 가치 평가

ALHC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ALHC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$41.69
Fair Value
58.9% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: ALHC ( $17.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $41.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ALHC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ALHC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ALHC의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ALHC의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ALHC의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1x
매출US$3.34b
시가총액US$3.36b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ALHC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ALHC의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.2x
PGNY Progyny
1.3x8.22%US$1.8b
HQY HealthEquity
6.2x7.92%US$7.8b
MOH Molina Healthcare
0.3x5.70%US$10.2b
CLOV Clover Health Investments
0.9x16.79%US$1.4b
ALHC Alignment Healthcare
1x20.18%US$3.4b

Price-To-Sales 대 피어: ALHC은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ALHC의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

26개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
COR Cencora
0.2x6.49%US$61.92b
CAH Cardinal Health
0.2x7.82%US$36.41b
CNC Centene
0.1x4.18%US$17.50b
CYH Community Health Systems
0.03x1.55%US$409.39m
ALHC 1.0x업계 평균 1.3xNo. of Companies26PS012345+
26개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALHC 은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 US Healthcare 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ALHC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALHC PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALHC 은 예상 Price-To-Sales 비율(1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ALHC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$17.12
US$19.25
+12.44%
13.93%US$23.00US$13.00n/a12
Oct ’26US$16.82
US$19.09
+13.50%
14.38%US$23.00US$13.00n/a11
Sep ’26US$16.36
US$19.09
+16.69%
14.38%US$23.00US$13.00n/a11
Aug ’26US$12.97
US$18.90
+45.72%
14.86%US$23.00US$13.00n/a10
Jul ’26US$14.21
US$18.22
+28.24%
20.82%US$22.00US$9.00n/a9
Jun ’26US$15.37
US$18.22
+18.56%
20.82%US$22.00US$9.00n/a9
May ’26US$16.77
US$17.78
+6.01%
21.34%US$22.00US$9.00n/a9
Apr ’26US$18.08
US$17.32
-4.21%
17.68%US$21.00US$9.00n/a11
Mar ’26US$15.69
US$15.41
-1.79%
16.18%US$18.00US$9.00n/a11
Feb ’26US$15.39
US$14.00
-9.03%
17.43%US$17.00US$8.00n/a11
Jan ’26US$11.25
US$13.27
+17.98%
16.95%US$17.00US$8.00n/a11
Dec ’25US$12.61
US$12.91
+2.37%
14.85%US$15.50US$8.00n/a11
Nov ’25US$12.95
US$12.32
-4.88%
14.92%US$14.00US$8.00n/a11
Oct ’25US$10.00
US$10.14
+1.36%
12.28%US$12.00US$7.00US$16.8211
Sep ’25US$9.01
US$9.95
+10.48%
12.57%US$12.00US$7.00US$16.3611
Aug ’25US$8.62
US$8.64
+0.19%
23.69%US$12.00US$4.50US$12.9711
Jul ’25US$7.97
US$8.50
+6.65%
20.52%US$11.00US$4.50US$14.2112
Jun ’25US$7.88
US$8.50
+7.87%
20.52%US$11.00US$4.50US$15.3712
May ’25US$5.22
US$8.00
+53.26%
21.15%US$10.00US$4.50US$16.7711
Apr ’25US$4.93
US$8.50
+72.41%
21.87%US$11.00US$4.50US$18.0811
Mar ’25US$5.64
US$9.70
+71.99%
14.43%US$12.00US$8.00US$15.6910
Feb ’25US$6.48
US$10.15
+56.64%
13.59%US$12.00US$8.00US$15.3910
Jan ’25US$8.61
US$9.61
+11.63%
12.45%US$12.00US$8.00US$11.259
Dec ’24US$7.36
US$9.19
+24.92%
18.12%US$12.00US$6.50US$12.619
Nov ’24US$6.66
US$9.39
+40.97%
17.35%US$12.00US$6.00US$12.959
Oct ’24US$6.94
US$9.61
+38.49%
18.96%US$12.00US$6.00US$10.009
US$19.25
Fair Value
11.1% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 19:58
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alignment Healthcare, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hua HaBaird
Sarah JamesBarclays
Andrew MokBarclays