아카디아 헬스케어 컴퍼니(NASDAQ:ACHC)의 주주들은 출구를 찾고 있을지도 모릅니다.

미국 헬스케어 업계의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.1배 미만인 경우, P/S가 2배인 아카디아 헬스케어 컴퍼니(Acadia Healthcare Company, Inc. ,NASDAQ:ACHC)를 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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아카디아 헬스케어 컴퍼니의 최근 실적은 어떻습니까?

Acadia Healthcare Company의 최근 매출 성장은 업계와 일치했습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 개선되어 현재 상승한 P/S를 정당화할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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Acadia Healthcare Company의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

아카디아 헬스케어 컴퍼니의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 더 좋아야 한다는 것입니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면 11%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 40%의 매출 증가를 기록한 우수한 기간의 성과가 뒷받침된 것입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 11명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 9.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 7.3%와 비슷한 수준입니다.

이를 고려할 때 Acadia Healthcare Company의 P/S가 동종 업계보다 높다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

핵심 요점

매출 대비 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

아카디아 헬스케어 컴퍼니의 향후 수익 예측이 더 넓은 산업과 일치한다는 점을 감안할 때, 높은 P/S에서 거래된다는 사실은 다소 놀랍습니다. 수익 수치가 세상을 놀라게 하지 않는다는 사실은 회사의 높은 주가수익비율이 장기적으로 지속될 수 있을지 의심스럽게 만듭니다. 회사가 단기간에 다른 업계보다 앞서 나갈 수 없다면 주가를 현재 수준에서 유지하는 것은 어려울 것입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 당신이 알아야 할 2 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 무시해서는 안됩니다.

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