JDE Peet's 가치 평가

JDEP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JDEP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JDEP.F ( $18.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $48.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JDEP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

JDEP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JDEP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 JDEP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JDEP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.5x
PPC Pilgrim's Pride	11.5x	-11.8%	US$11.2b
LW Lamb Weston Holdings	25.5x	20.9%	US$9.4b
CPB Campbell's	22.6x	14.4%	US$12.5b
SJM J. M. Smucker	22.6x	20.3%	US$11.9b
JDEP.F JDE Peet's	15.4x	10.0%	US$8.2b

Price-To-Earnings 대 피어: JDEP.F은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

JDEP.F 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings	0.5x	n/a	US$73.77m
SEED Origin Agritech	1.6x	n/a	US$12.83m
IDBH.F Industrias Bachoco. de	0.02x	n/a	US$9.65m
FAMI Farmmi	2x	n/a	US$3.34m

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JDEP.F 은 Price-To-Earnings 15.4 US Food 업계 평균( 20.8 x).

JDEP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JDEP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.4x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JDEP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JDEP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$18.49	US$23.63 +27.8%	13.0%	US$29.74	US$17.74	n/a	15
Dec ’25	n/a	US$25.60 0%	10.2%	US$31.14	US$20.76	n/a	14
Nov ’25	US$23.05	US$25.34 +9.9%	10.2%	US$30.82	US$20.54	n/a	14
Oct ’25	n/a	US$25.91 0%	10.6%	US$31.85	US$21.23	n/a	12
Sep ’25	n/a	US$26.13 0%	10.8%	US$31.90	US$21.26	n/a	12
Aug ’25	US$22.48	US$24.35 +8.4%	10.5%	US$29.14	US$19.42	n/a	13
Jul ’25	US$21.54	US$24.28 +12.7%	11.7%	US$28.99	US$19.33	n/a	13
Jun ’25	US$22.93	US$24.99 +9.0%	13.1%	US$32.61	US$19.25	n/a	13
May ’25	n/a	US$24.99 0%	13.1%	US$32.61	US$19.25	n/a	13
Apr ’25	US$20.07	US$25.27 +25.9%	12.4%	US$32.76	US$19.33	n/a	12
Mar ’25	US$22.88	US$26.34 +15.1%	10.9%	US$33.05	US$22.76	n/a	12
Feb ’25	US$25.75	US$29.27 +13.7%	13.3%	US$39.86	US$25.19	n/a	12
Jan ’25	n/a	US$30.22 0%	11.3%	US$40.05	US$26.41	US$18.49	12
Dec ’24	n/a	US$30.65 0%	11.3%	US$39.94	US$26.33	n/a	12
Nov ’24	US$26.00	US$30.05 +15.6%	10.6%	US$38.47	US$26.42	US$23.05	11
Oct ’24	US$26.55	US$30.11 +13.4%	10.7%	US$38.89	US$26.71	n/a	12
Sep ’24	US$27.70	US$30.82 +11.3%	10.8%	US$39.48	US$27.11	n/a	13
Aug ’24	n/a	US$33.58 0%	13.2%	US$41.89	US$28.11	US$22.48	13
Jul ’24	US$29.08	US$33.00 +13.5%	12.6%	US$40.50	US$27.17	US$21.54	13
Jun ’24	US$26.45	US$33.16 +25.4%	12.8%	US$41.54	US$27.04	US$22.93	13
May ’24	n/a	US$33.20 0%	13.6%	US$41.18	US$26.80	n/a	13
Apr ’24	US$30.00	US$33.20 +10.7%	13.6%	US$41.18	US$26.80	US$20.07	13
Mar ’24	US$29.70	US$32.58 +9.7%	13.3%	US$40.64	US$26.45	US$22.88	14
Feb ’24	US$29.73	US$34.58 +16.3%	18.4%	US$51.05	US$27.30	US$25.75	14
Jan ’24	n/a	US$34.27 0%	17.6%	US$49.40	US$26.58	n/a	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

JDE Peet's N.V. 20 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.