Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GUZO.F 주식 보고서

시가총액: US$806.2m

Grupo Herdez. de 가치 평가

GUZO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GUZO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GUZO.F ( $2.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GUZO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GUZO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GUZO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GUZO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GUZO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GUZO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.9x
수익Mex$1.39b
시가총액Mex$16.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GUZO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GUZO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
JBSS John B. Sanfilippo & Son
18xn/aUS$959.0m
AVO Mission Produce
39.7x-3.7%US$927.5m
AGRO Adecoagro
7.1x-15.3%US$1.1b
DOLE Dole
9.8x-0.4%US$1.4b
GUZO.F Grupo Herdez. de
11.9x16.6%US$16.5b

Price-To-Earnings 대 피어: GUZO.F은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GUZO.F 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.43m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$3.04m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
GUZO.F 11.9x업계 평균 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GUZO.F 은 Price-To-Earnings 11.9 US Food 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GUZO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GUZO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GUZO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GUZO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.51
US$2.89
+15.0%
10.3%US$3.19US$2.59n/a2
Nov ’25US$2.60
US$3.59
+38.2%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Oct ’25US$2.67
US$3.59
+34.6%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Sep ’25n/a
US$3.59
0%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Aug ’25US$2.68
US$3.59
+34.1%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Jul ’25US$2.87
US$3.59
+25.2%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Jun ’25US$3.05
US$3.61
+18.2%
14.6%US$4.40US$3.05n/a4
May ’25US$2.73
US$3.61
+32.1%
14.6%US$4.40US$3.05n/a4
Apr ’25US$2.65
US$3.71
+40.1%
11.6%US$4.39US$3.22n/a4
Mar ’25US$2.50
US$3.71
+48.6%
11.6%US$4.39US$3.22n/a4
Feb ’25n/a
US$3.54
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Jan ’25US$2.77
US$3.54
+27.9%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Dec ’24n/a
US$3.54
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Nov ’24n/a
US$3.32
0%
14.2%US$4.10US$2.90US$2.604
Oct ’24n/a
US$3.53
0%
14.2%US$4.36US$3.08US$2.674
Sep ’24n/a
US$3.53
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Aug ’24US$2.68
US$3.53
+31.7%
14.2%US$4.36US$3.08US$2.684
Jul ’24US$2.60
US$3.53
+35.8%
14.2%US$4.36US$3.08US$2.874
Jun ’24US$2.45
US$3.30
+34.8%
16.5%US$4.17US$2.75US$3.054
May ’24US$2.68
US$3.30
+23.2%
16.5%US$4.17US$2.75US$2.734
Apr ’24US$2.51
US$3.04
+21.1%
8.2%US$3.28US$2.71US$2.654
Mar ’24US$2.34
US$3.04
+29.8%
8.2%US$3.28US$2.71US$2.504
Feb ’24US$2.28
US$2.70
+18.4%
3.0%US$2.81US$2.63n/a3
Jan ’24US$2.18
US$2.61
+19.7%
3.0%US$2.72US$2.54US$2.773
Dec ’23US$1.92
US$2.61
+36.0%
8.4%US$2.99US$2.47n/a4
Nov ’23US$1.95
US$2.61
+33.9%
8.4%US$2.99US$2.47n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%