Barry Callebaut AG

OTCPK:BYCB.F 주식 보고서

시가총액: US$6.8b

Barry Callebaut 가치 평가

BYCB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BYCB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.99k
Fair Value
78.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: BYCB.F ( $1284.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5989.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BYCB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BYCB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BYCB.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BYCB.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BYCB.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BYCB.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.2x
수익CHF 189.79m
시가총액CHF 6.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BYCB.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BYCB.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.1x
POST Post Holdings
16.8x7.6%US$6.3b
FRPT Freshpet
159x27.1%US$7.1b
LANC Lancaster Colony
28.9x9.9%US$4.7b
LW Lamb Weston Holdings
23.6x21.4%US$8.7b
BYCB.F Barry Callebaut
32.2x24.0%US$6.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BYCB.F은 Price-To-Earnings 비율(32.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BYCB.F 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$63.73m
SEED Origin Agritech
1.5xn/aUS$12.20m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
FAMI Farmmi
2.4xn/aUS$3.37m
BYCB.F 32.2x업계 평균 19.3xNo. of Companies8PE01020304050+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BYCB.F 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 19.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BYCB.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BYCB.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BYCB.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BYCB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$1,874.84
0%
10.3%US$2,188.57US$1,542.94n/a13
Jan ’26n/a
US$1,944.42
0%
8.8%US$2,240.12US$1,680.09n/a13
Dec ’25n/a
US$1,951.53
0%
8.9%US$2,260.68US$1,695.51n/a12
Nov ’25n/a
US$2,013.40
0%
10.2%US$2,308.95US$1,616.26n/a12
Oct ’25n/a
US$1,978.10
0%
11.4%US$2,361.55US$1,653.09n/a12
Sep ’25US$1,615.00
US$1,893.12
+17.2%
12.4%US$2,313.42US$1,619.40n/a11
Aug ’25US$1,510.36
US$1,906.15
+26.2%
16.5%US$2,603.55US$1,584.77n/a11
Jul ’25US$1,574.45
US$1,851.77
+17.6%
17.8%US$2,560.31US$1,502.79n/a12
Jun ’25US$1,699.10
US$1,821.12
+7.2%
17.7%US$2,517.93US$1,477.91n/a12
May ’25US$1,545.00
US$1,836.25
+18.9%
18.1%US$2,526.20US$1,482.77n/a12
Apr ’25US$1,452.00
US$1,864.95
+28.4%
19.7%US$2,599.37US$1,333.59n/a12
Mar ’25US$1,411.80
US$1,876.35
+32.9%
19.0%US$2,591.70US$1,329.65n/a12
Feb ’25US$1,422.10
US$1,934.88
+36.1%
18.8%US$2,665.86US$1,367.70n/a12
Jan ’25US$1,630.85
US$2,168.72
+33.0%
18.7%US$3,228.30US$1,648.74n/a12
Dec ’24US$1,653.55
US$2,079.69
+25.8%
19.5%US$3,098.61US$1,582.51n/a11
Nov ’24n/a
US$2,125.57
0%
18.2%US$3,084.31US$1,520.13n/a11
Oct ’24US$1,527.11
US$2,265.95
+48.4%
15.3%US$3,119.60US$1,860.62n/a10
Sep ’24US$1,815.75
US$2,454.20
+35.2%
11.8%US$3,189.83US$2,050.60US$1,615.0011
Aug ’24US$1,819.35
US$2,537.98
+39.5%
10.7%US$3,264.28US$2,229.04US$1,510.3611
Jul ’24n/a
US$2,534.87
0%
9.4%US$3,117.55US$2,226.82US$1,574.4512
Jun ’24US$2,056.00
US$2,569.33
+25.0%
8.6%US$3,116.58US$2,309.61US$1,699.1012
May ’24US$2,080.00
US$2,584.47
+24.3%
8.7%US$3,133.25US$2,321.96US$1,545.0012
Apr ’24US$2,110.00
US$2,504.18
+18.7%
7.1%US$2,829.47US$2,282.08US$1,452.0011
Mar ’24US$2,110.00
US$2,495.57
+18.3%
5.8%US$2,730.18US$2,293.35US$1,411.8012
Feb ’24US$2,045.40
US$2,495.57
+22.0%
5.8%US$2,730.18US$2,293.35US$1,422.1012
Jan ’24US$1,944.10
US$2,449.11
+26.0%
6.3%US$2,688.87US$2,204.87US$1,630.8512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$1.97k
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 02:11
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Barry Callebaut AG 30 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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