The a2 Milk Company Limited

OTCPK:ACOP.F 주식 보고서

시가총액: US$2.2b

a2 Milk 가치 평가

ACOP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ACOP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ACOP.F ( $2.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ACOP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ACOP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ACOP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ACOP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ACOP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ACOP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.2x
수익NZ$167.58m
시가총액NZ$3.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ACOP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ACOP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.7x
TR Tootsie Roll Industries
25.3xn/aUS$2.3b
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
NOMD Nomad Foods
13.7x20.4%US$2.8b
JJSF J&J Snack Foods
38.4x13.7%US$3.3b
ACOP.F a2 Milk
27.2x13.0%US$3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ACOP.F은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ACOP.F 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.43m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$3.04m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
ACOP.F 27.2x업계 평균 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ACOP.F 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 19.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ACOP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ACOP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.2x
공정 PE 비율22.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ACOP.F 27.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ACOP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.93
US$4.00
+36.7%
8.2%US$4.66US$3.73n/a9
Nov ’25US$3.88
US$4.16
+7.2%
8.5%US$4.83US$3.80n/a8
Oct ’25US$4.11
US$4.34
+5.4%
8.6%US$5.04US$3.97n/a8
Sep ’25US$3.80
US$4.34
+14.3%
8.7%US$5.00US$3.94n/a7
Aug ’25US$4.27
US$4.18
-2.1%
11.6%US$4.86US$3.53n/a7
Jul ’25US$4.32
US$4.08
-5.6%
9.3%US$4.90US$3.67n/a7
Jun ’25US$4.49
US$4.06
-9.6%
9.5%US$4.90US$3.67n/a7
May ’25US$3.80
US$4.00
+5.3%
12.4%US$4.94US$3.24n/a7
Apr ’25US$3.89
US$4.00
+2.7%
12.4%US$4.94US$3.24n/a7
Mar ’25US$3.59
US$4.00
+11.3%
12.4%US$4.94US$3.24n/a7
Feb ’25US$3.17
US$3.69
+16.5%
18.8%US$4.89US$2.81n/a7
Jan ’25US$2.83
US$3.58
+26.4%
19.9%US$4.77US$2.54n/a7
Dec ’24US$2.57
US$3.58
+39.1%
19.9%US$4.77US$2.54n/a7
Nov ’24US$2.37
US$3.53
+49.0%
18.6%US$4.68US$2.69US$3.887
Oct ’24US$2.60
US$3.64
+39.9%
17.2%US$4.74US$2.72US$4.117
Sep ’24US$3.00
US$3.64
+21.3%
17.2%US$4.74US$2.72US$3.807
Aug ’24US$3.50
US$4.27
+22.0%
17.6%US$5.52US$3.26US$4.277
Jul ’24US$3.25
US$4.27
+31.4%
17.6%US$5.52US$3.26US$4.327
Jun ’24US$3.47
US$4.09
+18.1%
14.1%US$4.98US$3.36US$4.496
May ’24US$3.52
US$3.99
+13.4%
15.1%US$4.89US$3.27US$3.806
Apr ’24US$3.90
US$4.32
+10.8%
16.9%US$5.54US$3.33US$3.897
Mar ’24US$4.52
US$4.29
-5.2%
18.1%US$5.53US$3.11US$3.597
Feb ’24US$4.81
US$4.31
-10.4%
21.6%US$6.14US$3.25US$3.177
Jan ’24US$4.55
US$4.18
-8.1%
22.4%US$6.00US$3.02US$2.837
Dec ’23US$4.28
US$3.99
-6.7%
22.0%US$5.69US$2.86US$2.577
Nov ’23US$3.42
US$3.68
+7.6%
22.0%US$5.26US$2.73US$2.377

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%