The a2 Milk Company Limited

OTCPK:ACOP.F 주식 보고서

시가총액: US$3.8b

a2 Milk 가치 평가

ACOP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ACOP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.74
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: ACOP.F ( $4.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ACOP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ACOP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ACOP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ACOP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ACOP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ACOP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.8x
수익NZ$174.04m
시가총액NZ$6.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ACOP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ACOP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
SMPL Simply Good Foods
23.9x12.67%US$3.5b
FLO Flowers Foods
15.3x2.37%US$3.5b
LANC Lancaster Colony
26.7x8.76%US$4.5b
CALM Cal-Maine Foods
4.7x-65.86%US$4.7b
ACOP.F a2 Milk
36.8x14.36%US$6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ACOP.F은 Price-To-Earnings 비율(36.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ACOP.F 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SEED Origin Agritech
2.8xn/aUS$8.18m
SDOT Sadot Group
1.3x-92.88%US$7.70m
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings
0.008xn/aUS$1.14m
ACOP.F 36.8x업계 평균 19.1xNo. of Companies11PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ACOP.F 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ACOP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ACOP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ACOP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ACOP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.81
US$4.92
+2.22%
10.61%US$5.94US$4.36n/a9
May ’26US$5.20
US$4.77
-8.35%
8.20%US$5.71US$4.30n/a9
Apr ’26US$4.82
US$4.58
-4.89%
9.00%US$5.54US$4.11n/a9
Mar ’26US$4.93
US$4.36
-11.45%
7.24%US$4.95US$3.71n/a10
Feb ’26US$3.46
US$3.94
+13.85%
8.17%US$4.53US$3.62n/a10
Jan ’26US$3.99
US$4.05
+1.42%
7.89%US$4.68US$3.74n/a9
Dec ’25US$3.15
US$4.05
+28.47%
7.89%US$4.68US$3.74n/a9
Nov ’25US$3.88
US$4.12
+6.15%
8.50%US$4.78US$3.76n/a8
Oct ’25US$4.11
US$4.34
+5.45%
8.55%US$5.04US$3.97n/a8
Sep ’25US$3.80
US$4.34
+14.25%
8.72%US$5.00US$3.94n/a7
Aug ’25US$4.27
US$4.18
-2.14%
11.59%US$4.86US$3.53n/a7
Jul ’25US$4.32
US$4.08
-5.61%
9.31%US$4.90US$3.67n/a7
Jun ’25US$4.49
US$4.06
-9.62%
9.54%US$4.90US$3.67n/a7
May ’25US$3.80
US$4.00
+5.25%
12.37%US$4.94US$3.24US$5.207
Apr ’25US$3.89
US$4.00
+2.75%
12.37%US$4.94US$3.24US$4.827
Mar ’25US$3.59
US$4.00
+11.33%
12.37%US$4.94US$3.24US$4.937
Feb ’25US$3.17
US$3.69
+16.47%
18.82%US$4.89US$2.81US$3.467
Jan ’25US$2.83
US$3.58
+26.35%
19.90%US$4.77US$2.54US$3.997
Dec ’24US$2.57
US$3.58
+39.13%
19.90%US$4.77US$2.54US$3.157
Nov ’24US$2.37
US$3.53
+49.03%
18.60%US$4.68US$2.69US$3.887
Oct ’24US$2.60
US$3.64
+39.87%
17.20%US$4.74US$2.72US$4.117
Sep ’24US$3.00
US$3.64
+21.29%
17.20%US$4.74US$2.72US$3.807
Aug ’24US$3.50
US$4.27
+22.00%
17.59%US$5.52US$3.26US$4.277
Jul ’24US$3.25
US$4.27
+31.38%
17.59%US$5.52US$3.26US$4.327
Jun ’24US$3.47
US$4.09
+18.11%
14.11%US$4.98US$3.36US$4.496
May ’24US$3.52
US$3.99
+13.38%
15.06%US$4.89US$3.27US$3.806
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$4.48
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 11:45
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The a2 Milk Company Limited 23 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
Josephine FordeBofA Global Research