Laird Superfood, Inc.

NYSEAM:LSF 주식 보고서

시가총액: US$87.1m

Laird Superfood 가치 평가

LSF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LSF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LSF ( $8.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $52.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LSF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LSF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LSF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LSF 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LSF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LSF 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.1x
판매US$40.90m
시가총액US$87.13m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LSF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LSF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
BRID Bridgford Foods
0.3xn/aUS$80.3m
BRLS Borealis Foods
4.4xn/aUS$123.3m
ORIS Oriental Rise Holdings
5.6xn/aUS$135.2m
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$41.5m
LSF Laird Superfood
2.1x19.5%US$87.1m

Price-To-Sales 대 피어: LSF은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LSF 의 PS 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$12.50b
DOLE Dole
0.2x0.7%US$1.40b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$41.47m
BHIL Benson Hill
0.06xn/aUS$29.02m
LSF 2.1x업계 평균 0.9xNo. of Companies27PS012345+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LSF 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LSF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LSF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LSF 2.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LSF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.47
US$13.00
+53.5%
7.7%US$14.00US$12.00n/a2
Nov ’25US$7.13
US$6.50
-8.8%
23.1%US$8.00US$5.00n/a2
Oct ’25US$4.81
US$5.50
+14.3%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Sep ’25US$3.85
US$5.50
+42.9%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Aug ’25US$4.13
US$4.75
+15.0%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
Jul ’25US$5.58
US$4.75
-14.9%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
Jun ’25US$2.72
US$4.75
+74.6%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
May ’25US$2.41
US$2.27
-5.9%
31.5%US$3.00US$1.30n/a3
Apr ’25US$2.65
US$2.27
-14.5%
31.5%US$3.00US$1.30n/a3
Mar ’25US$0.82
US$2.12
+158.4%
43.4%US$3.00US$0.85n/a3
Feb ’25US$0.90
US$2.12
+135.2%
43.4%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’25US$0.91
US$2.12
+132.6%
43.4%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’24US$1.00
US$2.12
+112.5%
43.4%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’24US$0.80
US$2.50
+213.1%
16.3%US$3.00US$2.00US$7.133
Oct ’24US$1.03
US$2.50
+142.7%
16.3%US$3.00US$2.00US$4.813
Sep ’24US$1.02
US$2.50
+145.1%
16.3%US$3.00US$2.00US$3.853
Aug ’24US$1.15
US$2.67
+131.9%
17.7%US$3.00US$2.00US$4.133
Jul ’24US$0.80
US$2.67
+235.4%
17.7%US$3.00US$2.00US$5.583
Jun ’24US$0.68
US$2.67
+289.4%
17.7%US$3.00US$2.00US$2.723
May ’24US$0.90
US$2.67
+196.3%
17.7%US$3.00US$2.00US$2.413
Apr ’24US$0.81
US$2.67
+229.1%
17.7%US$3.00US$2.00US$2.653
Mar ’24US$1.07
US$3.67
+242.7%
46.4%US$6.00US$2.00US$0.823
Feb ’24US$1.20
US$3.67
+205.6%
46.4%US$6.00US$2.00US$0.903
Jan ’24US$0.84
US$3.67
+336.5%
46.4%US$6.00US$2.00US$0.913
Dec ’23US$1.12
US$3.67
+227.4%
46.4%US$6.00US$2.00US$1.003
Nov ’23US$1.70
US$4.67
+174.5%
26.7%US$6.00US$3.00US$0.803

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Arca Continental. de

Mex$295.9b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

7D

1.1%

1Y

-32.2%

JBS

R$77.3b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.14

7D

-0.5%

1Y

36.3%