주식 분석

램 웨스턴 홀딩스 (NYSE :LW) 저렴 해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수도 있습니다.

NYSE:LW
Source: Shutterstock

(NYSE:LW) 주가수익비율(이하 "P/E")은 11.5배로, 약 절반의 기업이 17배 이상, 심지어 32배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장 매수할 만한 종목으로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 램 웨스턴 홀딩스는 최근 수익 성장률이 플러스였기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 시장보다 더 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가수익비율을 압박하고 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

램 웨스턴 홀딩스에 대한 최신 분석을 확인해 보세요.

pe-multiple-vs-industry
2024년 6월 12일 NYSE:LW 주가수익비율 대비 업계 평균 2024년 6월 12일
애널리스트들의 전망을 확인하고 싶으시다면 램 웨스턴 홀딩스에 대한무료 보고서를 확인하시기 바랍니다.

램 웨스턴 홀딩스에 성장이 있을까요?

램 웨스턴 홀딩스처럼 낮은 주가수익비율이 진정으로 편안할 때는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때뿐입니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 101%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 실적 호조는 지난 3년 동안 총 343%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 수익이 감소하여 11명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 2.6%의 수익이 감소할 것으로 보입니다. 나머지 시장이 매년 10%씩 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 결과가 아닙니다.

이러한 정보를 고려할 때, 램 웨스턴 홀딩스가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/E가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 수익성이 개선되지 않는다면 P/E는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.

램 웨스턴 홀딩스의 주가수익비율에 대한 결론

주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망을 살펴본 결과 수익 감소에 대한 전망이 낮은 P/E의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 장벽을 형성할 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 램 웨스턴 홀딩스에서 3가지 경고 신호 (적어도 1개는 우려되는 신호)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요.

가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.

공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Lamb Weston Holdings 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.

무료 분석에 액세스

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.