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Coca-Cola NYSE:KO 주식 보고서

최종 가격

US$71.35

시가총액

US$301.3b

7D

3.6%

1Y

16.6%

업데이트

21 Feb, 2025

데이터

회사 재무 +

The Coca-Cola Company

NYSE:KO 주식 보고서

시가총액: US$301.3b

KO 주식 개요

음료 회사인 코카콜라 컴퍼니는 전 세계적으로 다양한 무알코올 음료를 제조, 마케팅, 판매하는 기업입니다. 자세한 내용

KO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가1/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 상태3/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 19.5% 에서 거래

수익은 매년 8.73% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

2.72% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


Community vs My Fair Value

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Coca-Cola
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts

All-Weather Strategy And AI Partnerships Will Drive Future Global Expansion

Key Takeaways Coca-Cola's all-weather strategy and digital integration are expected to drive sustainable global top-line growth and revenue improvements. Expansion into alcohol and AI-driven retail partnerships aims to boost scalability and earnings diversification.
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US$71.43
FV
0.1% undervalued intrinsic discount
3.44%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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Coca-Cola
ST
StjepanK
Equity Analyst and Writer

Coca-Cola Can Draw Minor Benefits from Prolonged Economic Uncertainty

Key Takeaways KO can remain a reliable performer in a mature but growing category. Its diversified portfolio of beverages means it can handle shifting beverage preferences Its reduction of debt will help it endure any market volatility, like it has in the past Dividend payout ratio is rising and management will eventually have to address it.
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US$64.00
FV
11.5% overvalued intrinsic discount
4.00%
Revenue growth p.a.
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8 months ago author updated this narrative
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Coca-Cola
RI
Richard_Bowman
Equity Analyst and Writer

Lack Of Revenue Diversification And Growth Options Will Hurt Valuation Multiple

Key Takeaways Coca-Cola’s PE ratio has risen to the high 20s due to a recent revival in profit growth. However, several non-recurring factors have driven these improvement in margins and growth.
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US$54.61
FV
30.7% overvalued intrinsic discount
5.50%
Revenue growth p.a.
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Coca-Cola
SI
Simply Wall St User
Community Contributor

Iconic Coke is a bit overpriced and needs to appeal to people trying to get healthy

I think it is a great stock with an invaluable brand, but I am skeptical that it will do well in the next few years. Coke is fighting all the weight loss peptides developed by Lilly and Novo Nordisk.
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US$60.00
FV
18.9% overvalued intrinsic discount
2.06%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

The Coca-Cola Company 경쟁사

PepsiCo

NasdaqGS:PEP

US$204.5b

Monster Beverage

NasdaqGS:MNST

US$49.8b

Keurig Dr Pepper

NasdaqGS:KDP

US$45.0b

Coca-Cola FEMSA. de

NYSE:KOF

US$17.8b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Coca-Cola
과거 주가
현재 주가US$71.35
52주 최고치US$73.53
52주 최저치US$57.93
베타0.62
1개월 변경15.49%
3개월 변경 사항11.62%
1년 변경 사항16.59%
3년 변화13.52%
5년 변화33.39%
IPO 이후 변화10,347.45%

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Coca-Cola Is A Strong Buy Headed Into Earnings

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Coca-Cola: Could Fit An Option Collar Strategy (Technical Analysis)

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The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

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Unpleasant Surprises Could Be In Store For The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Shares

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Coca-Cola: Waiting For A Better Entry Point (Rating Downgrade)

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Here's What To Make Of Coca-Cola's (NYSE:KO) Decelerating Rates Of Return

Jul 15
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Jul 01

Coca-Cola: 30%+ Upside If Dollar Gains Revert In 2024/2025

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Here's Why Coca-Cola (NYSE:KO) Has Caught The Eye Of Investors

Jun 03
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Coca-Cola: Buy This Dividend Grower On Sale Now

May 30

The Coca-Cola Company (NYSE:KO) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 22
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주주 수익률

KOUS BeverageUS 마켓
7D3.6%1.9%-0.4%
1Y16.6%-2.3%20.8%

수익률 대 산업: KO 지난 1년 동안 -2.3 %를 반환한 US Beverage 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: KO 지난 1년 동안 20.8 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is KO's price volatile compared to industry and market?
KO volatility
KO Average Weekly Movement2.6%
Beverage Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: KO 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: KO 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
188679,100James Robert Quinceywww.coca-colacompany.com

음료 회사인 코카콜라 컴퍼니는 전 세계적으로 다양한 무알코올 음료를 제조, 마케팅, 판매하는 회사입니다. 이 회사는 스파클링 청량음료, 스파클링 맛, 물, 스포츠, 커피, 차, 주스, 부가가치 유제품, 식물성 음료, 기타 음료 등을 제공합니다. 또한 음료 농축액과 시럽, 분수 시럽을 레스토랑과 편의점 등 분수 소매업체에 제공합니다.

The Coca-Cola Company 기본 사항 요약

Coca-Cola 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
KO 기본 통계
시가총액US$301.31b
수익(TTM)US$10.63b
수익(TTM)US$47.06b

28.9x

P/E 비율

6.5x

P/S 비율

KO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
KO 손익 계산서(TTM)
수익US$47.06b
수익 비용US$18.32b
총 이익US$28.74b
기타 비용US$18.11b
수익US$10.63b

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)2.47
총 마진61.06%
순이익 마진22.59%
부채/자본 비율168.8%

KO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.7%

현재 배당 수익률

79%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 03:36
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Coca-Cola Company 57 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research