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MGP Ingredients NasdaqGS:MGPI 주식 보고서

최종 가격

US$36.05

시가총액

US$791.4m

7D

4.0%

1Y

-60.0%

업데이트

19 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

MGP Ingredients, Inc.

NasdaqGS:MGPI 주식 보고서

시가총액: US$791.4m

MGPI 주식 개요

는 자회사와 함께 미국 및 전 세계에서 증류주, 브랜드 증류주 및 식품 원료를 생산 및 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 자세한 내용

MGPI 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적3/6
재무 상태5/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 49.6% 에서 거래

지난 5년 동안 수입이 매년 21.7% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 14.6% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Expanding Internationally Will Aid Future Prospects Despite Whiskey Market Decline

Key Takeaways Shifting towards premium plus spirits and focusing on multiyear contracts aim to stabilize pricing, enhance margins, and drive long-term profitability. Expansion into European and Asian markets leverages American whiskey’s potential, increasing export sales and potentially boosting revenue.
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US$62.17
FV
42.0% undervalued intrinsic discount
-5.41%
Revenue growth p.a.
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MGP Ingredients, Inc. 경쟁사

Crimson Wine Group

OTCPK:CWGL

US$123.6m

Brown-Forman

NYSE:BF.B

US$16.2b

Constellation Brands

NYSE:STZ

US$33.3b

Mission Produce

NasdaqGS:AVO

US$885.7m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 MGP Ingredients
과거 주가
현재 주가US$36.05
52주 최고치US$92.91
52주 최저치US$34.02
베타0.65
1개월 변경-9.88%
3개월 변경 사항-38.54%
1년 변경 사항-60.01%
3년 변화-53.11%
5년 변화-1.66%
IPO 이후 변화615.04%

최근 뉴스 및 업데이트

MGP Ingredients: Prolonged Spirit Industry Weakness Drags Outlook

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MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Has Announced A Dividend Of $0.12

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MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 19
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Positive Sentiment Still Eludes MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ:MGPI) Following 27% Share Price Slump

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MGP Ingredients, Inc.'s (NASDAQ:MGPI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

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주주 수익률

MGPIUS BeverageUS 마켓
7D4.0%2.9%3.2%
1Y-60.0%-6.9%24.2%

수익률 대 산업: MGPI 지난 1년 동안 -6.9 %를 반환한 US Beverage 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MGPI 지난 1년 동안 24.2 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is MGPI's price volatile compared to industry and market?
MGPI volatility
MGPI Average Weekly Movement6.9%
Beverage Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: MGPI 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MGPI 의 주간 변동성( 7% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1941705Brandon Gallwww.mgpingredients.com

는 자회사와 함께 미국과 국제적으로 증류주, 브랜드 증류주 및 식품 원료를 생산 및 공급하는 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 세 가지 부문을 통해 운영됩니다: 증류주 솔루션, 브랜드 증류주, 식재료 솔루션입니다. 증류소 솔루션 부문은 버번, 호밀, 위스키, 보드카, 진을 포함한 곡물 중성 증류주, 식품, 개인 관리 제품, 세정액, 의약품 및 기타 다양한 제품의 원료로 사용되는 식품 등급 산업용 알코올을 음료 용도로 제공합니다.

MGP Ingredients, Inc. 기본 사항 요약

MGP Ingredients 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MGPI 기본 통계
시가총액US$791.42m
수익(TTM)US$106.55m
수익(TTM)US$737.72m

7.4x

P/E 비율

1.1x

P/S 비율

MGPI 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MGPI 손익 계산서(TTM)
수익US$737.72m
수익 비용US$440.73m
총 이익US$296.99m
기타 비용US$190.44m
수익US$106.55m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)4.85
총 마진40.26%
순이익 마진14.44%
부채/자본 비율31.8%

MGPI 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.3%

현재 배당 수익률

10%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 17:44
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MGP Ingredients, Inc. 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Donald McLeeBerenberg
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC
Benjamin KlieveLake Street Capital Markets, LLC