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MGP Ingredients NasdaqGS:MGPI 주식 보고서

최종 가격

US$29.85

시가총액

US$629.2m

7D

-0.3%

1Y

-59.7%

업데이트

04 Jun, 2025

데이터

회사 재무 +

MGP Ingredients, Inc.

NasdaqGS:MGPI 주식 보고서

시가총액: US$629.2m

MGP Ingredients (MGPI) 주식 개요

는 증류주, 브랜드 증류주 및 식품 원료를 전 세계에 생산 및 공급하는 회사입니다. 자세한 내용

MGPI 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 상태6/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 45.5% 에서 거래

수익은 매년 50.57% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 30.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (1.7%) 작년보다 낮습니다 (11.9%)

1.61% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


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MGP Ingredients
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts

Expanding Penelope And El Mayor Brands Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Strategic expansion in Branded Spirits and Ingredient Solutions segments aims to drive revenue growth and improve sales and margins through marketing and innovation. Cost-reduction and capital expenditure cuts, amidst changing whiskey demand, enhance flexibility and potential for earnings growth.
View narrative
US$40.17
FV
25.7% undervalued intrinsic discount
-7.34%
Revenue growth p.a.
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about 16 hours ago author updated this narrative
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MGP Ingredients
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts

Western Shifts And Cost Pressures Will Erode Spirits Margins

Key Takeaways Changing consumer preferences and rising competition are set to weaken demand and reduce MGP’s market share in both branded spirits and ingredient solutions. Operational risks from climate impacts, regulatory pressures, and customer concentration may drive sustained margin compression and increased earnings volatility.
View narrative
US$30.00
FV
0.5% undervalued intrinsic discount
-5.24%
Revenue growth p.a.
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27 days ago author updated this narrative
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MGP Ingredients, Inc. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 MGP Ingredients
과거 주가
현재 주가US$29.85
52주 최고치US$92.52
52주 최저치US$25.12
베타0.31
1개월 변경-6.78%
3개월 변경 사항-12.80%
1년 변경 사항-59.68%
3년 변화-68.52%
5년 변화-19.54%
IPO 이후 변화492.07%

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Lux Row's Calculated Growth And Premiumization Pave The Way For Spirited Revenue Gains

Strategic expansion and premiumization of MGP Ingredients' portfolio indicate a shift towards higher margins and revenue from premium products.

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주주 수익률

MGPIUS BeverageUS 마켓
7D-0.3%0.2%1.4%
1Y-59.7%-5.3%11.6%

수익률 대 산업: MGPI 지난 1년 동안 -5.3 %를 반환한 US Beverage 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MGPI 지난 1년 동안 11.6 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is MGPI's price volatile compared to industry and market?
MGPI volatility
MGPI Average Weekly Movement5.6%
Beverage Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

안정적인 주가: MGPI 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MGPI 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1941660Brandon Gallwww.mgpingredients.com

는 증류주, 브랜드 증류주 및 식품 원료를 전 세계에 생산 및 공급하는 회사입니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 증류주 솔루션, 브랜드 증류주, 식재료 솔루션입니다. 증류소 솔루션 부문은 옥수수와 보리, 밀, 보리맥아, 밀로 등 기타 곡물을 식품 등급 알코올과 증류소 부산물인 건조 증류용 곡물을 가공하고, 버번, 호밀, 기타 위스키 등 음료용 식품 등급 알코올과 보드카, 진 등 곡물 중성 증류주를 제공합니다.

MGP Ingredients, Inc. 기본 사항 요약

MGP Ingredients 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MGPI 기본 통계
시가총액US$629.22m
수익(TTM)US$10.90m
수익(TTM)US$654.72m
58.3x
P/E 비율
1.0x
P/S 비율

MGPI 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MGPI 손익 계산서(TTM)
수익US$654.72m
수익 비용US$387.86m
총 이익US$266.85m
기타 비용US$255.95m
수익US$10.90m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.51
총 마진40.76%
순이익 마진1.66%
부채/자본 비율35.9%

MGPI 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.6%
현재 배당 수익률
96%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/04 13:05
장 마감 주가2025/06/04 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MGP Ingredients, Inc. 13 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Donald McLeeBerenberg
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC
Benjamin KlieveLake Street Capital Markets, LLC