라이프 웨이 푸드, Inc. (NASDAQ :LWAY) 주가가 34 % 하락함에 따라 일부 투자자들에게 충분하지 않습니다.

(NASDAQ:LWAY) 주가는 지난 한 달 동안 34%나 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년에 77% 상승했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 전체 기업의 거의 절반이 17배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 32배 이상의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 현재 라이프웨이 푸드는 13.8배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/E 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 라이프웨이 푸드는 시장의 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 좋은 시기를 보냈습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 시장보다 더 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하여 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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라이프웨이 푸드의 성장 추세는 어떻습니까?

라이프웨이 푸드와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 407%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 213%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 0.8%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 12% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 라이프웨이 푸드가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

주요 시사점

최근 라이프웨이 푸드의 주가가 약세를 보이면서 대부분의 다른 회사보다 낮은 주가수익비율을 기록했습니다. 주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상대로 라이프웨이 푸드의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/E를 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

그렇긴 하지만, 투자 분석에서 라이프웨이 푸드는 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 우리에게 좋지 않은 신호라는 점에 유의하세요.

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