Stock Analysis
(NASDAQ:LWAY) 주가는 지난 한 달 동안 34%나 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년에 77% 상승했습니다.
주가가 크게 하락했지만, 미국 전체 기업의 거의 절반이 17배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 32배 이상의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 현재 라이프웨이 푸드는 13.8배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/E 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 라이프웨이 푸드는 시장의 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 좋은 시기를 보냈습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 시장보다 더 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하여 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
라이프웨이 푸드의 성장 추세는 어떻습니까?
라이프웨이 푸드와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 407%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 213%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 0.8%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 12% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 라이프웨이 푸드가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
주요 시사점
최근 라이프웨이 푸드의 주가가 약세를 보이면서 대부분의 다른 회사보다 낮은 주가수익비율을 기록했습니다. 주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상대로 라이프웨이 푸드의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/E를 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
그렇긴 하지만, 투자 분석에서 라이프웨이 푸드는 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 우리에게 좋지 않은 신호라는 점에 유의하세요.
이러한 위험으로 인해 Lifeway Foods에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
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