Tullow Oil plc

OTCPK:TUWL.F 주식 보고서

시가총액: US$431.4m

Tullow Oil 가치 평가

TUWL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TUWL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TUWL.F ( $0.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TUWL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TUWL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TUWL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TUWL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TUWL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TUWL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.5x
수익US$16.30m
시가총액US$431.41m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TUWL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TUWL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.5x
GPRK GeoPark
3.9x12.0%US$424.9m
BRY Berry
3.9x-2.9%US$322.4m
SD SandRidge Energy
9.3xn/aUS$434.8m
GTE Gran Tierra Energy
5x-113.4%US$224.4m
TUWL.F Tullow Oil
26.5x18.8%US$344.8m

Price-To-Earnings 대 피어: TUWL.F은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TUWL.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TUWL.F 26.5x업계 평균 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TUWL.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TUWL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TUWL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TUWL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TUWL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.70
0%
39.5%US$1.27US$0.27n/a10
Nov ’25n/a
US$0.71
0%
39.4%US$1.27US$0.27n/a10
Oct ’25US$0.30
US$0.72
+140.6%
38.3%US$1.27US$0.27n/a10
Sep ’25US$0.35
US$0.73
+108.2%
36.2%US$1.27US$0.32n/a10
Aug ’25US$0.38
US$0.74
+95.0%
34.9%US$1.27US$0.32n/a10
Jul ’25n/a
US$0.74
0%
33.6%US$1.27US$0.38n/a10
Jun ’25n/a
US$0.74
0%
34.2%US$1.27US$0.38n/a10
May ’25US$0.50
US$0.73
+45.8%
35.9%US$1.27US$0.34n/a10
Apr ’25US$0.40
US$0.72
+78.3%
36.3%US$1.27US$0.34n/a10
Mar ’25US$0.36
US$0.71
+94.3%
39.5%US$1.27US$0.34n/a9
Feb ’25US$0.41
US$0.68
+68.9%
40.3%US$1.27US$0.34n/a10
Jan ’25US$0.48
US$0.70
+45.3%
36.5%US$1.27US$0.43n/a10
Dec ’24US$0.44
US$0.70
+57.5%
36.4%US$1.27US$0.43n/a10
Nov ’24US$0.42
US$0.68
+63.1%
36.2%US$1.25US$0.43n/a10
Oct ’24US$0.47
US$0.69
+48.6%
45.0%US$1.25US$0.31US$0.309
Sep ’24n/a
US$0.71
0%
44.1%US$1.30US$0.32US$0.359
Aug ’24US$0.44
US$0.71
+62.4%
43.4%US$1.30US$0.32US$0.389
Jul ’24US$0.36
US$0.70
+94.1%
44.2%US$1.26US$0.31n/a9
Jun ’24n/a
US$0.69
0%
44.7%US$1.24US$0.31n/a9
May ’24US$0.34
US$0.68
+98.6%
40.1%US$1.09US$0.31US$0.5010
Apr ’24US$0.38
US$0.70
+84.3%
34.8%US$1.09US$0.41US$0.4010
Mar ’24US$0.40
US$0.74
+86.1%
30.2%US$1.09US$0.42US$0.3611
Feb ’24US$0.44
US$0.78
+77.6%
37.8%US$1.48US$0.43US$0.4111
Jan ’24US$0.46
US$0.88
+91.6%
24.1%US$1.43US$0.57US$0.4811
Dec ’23US$0.51
US$0.88
+72.7%
24.1%US$1.43US$0.57US$0.4411
Nov ’23US$0.52
US$0.89
+71.9%
19.3%US$1.34US$0.69US$0.4211

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%