Tamarack Valley Energy Ltd.

OTCPK:TNEY.F 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

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Tamarack Valley Energy 가치 평가

TNEY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TNEY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TNEY.F ( $2.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TNEY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TNEY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TNEY.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.1x
기업 가치/EBITDA3x
PEG 비율n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TNEY.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TNEY.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
DMLP Dorchester Minerals
12.2xn/aUS$1.2b
KRP Kimbell Royalty Partners
28.9x33.6%US$1.6b
SBOW SilverBow Resources
5x18.5%US$961.0m
VTLE Vital Energy
2.9x-11.5%US$1.5b
TNEY.F Tamarack Valley Energy
34.2xn/aUS$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TNEY.F은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TNEY.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TNEY.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TNEY.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TNEY.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TNEY.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TNEY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.69
US$3.79
+41.0%
15.0%US$5.28US$2.91n/a11
Jun ’25US$2.81
US$3.82
+36.1%
14.4%US$5.30US$2.93n/a12
May ’25US$2.64
US$3.71
+40.5%
15.5%US$5.29US$2.92n/a12
Apr ’25US$2.86
US$3.57
+24.6%
13.0%US$4.78US$2.94n/a12
Mar ’25US$2.57
US$3.94
+53.1%
28.5%US$7.18US$3.13n/a11
Feb ’25US$2.31
US$3.96
+71.6%
28.8%US$7.28US$2.99n/a12
Jan ’25US$2.33
US$4.15
+78.4%
24.1%US$7.31US$3.00n/a13
Dec ’24US$2.72
US$4.36
+60.4%
20.4%US$7.03US$3.24n/a14
Nov ’24US$3.00
US$4.36
+45.3%
20.4%US$7.03US$3.24n/a14
Oct ’24US$2.89
US$4.26
+47.5%
21.9%US$7.23US$2.96n/a14
Sep ’24US$2.83
US$4.32
+52.6%
21.8%US$7.37US$3.02n/a15
Aug ’24US$2.72
US$4.32
+59.1%
21.8%US$7.37US$3.02n/a15
Jul ’24US$2.43
US$4.48
+84.6%
20.5%US$7.36US$3.40n/a14
Jun ’24US$2.55
US$4.56
+79.0%
28.2%US$8.83US$3.31US$2.8114
May ’24US$2.71
US$4.86
+79.8%
25.4%US$8.90US$3.71US$2.6414
Apr ’24US$2.93
US$4.96
+69.6%
24.3%US$8.85US$3.69US$2.8614
Mar ’24US$3.27
US$5.26
+60.9%
23.0%US$9.40US$4.51US$2.5714
Feb ’24US$3.52
US$5.26
+49.5%
23.0%US$9.40US$4.51US$2.3114
Jan ’24US$3.30
US$5.28
+60.1%
23.3%US$9.22US$4.43US$2.3314
Dec ’23US$3.86
US$5.36
+38.9%
22.7%US$9.17US$4.40US$2.7213
Nov ’23US$3.93
US$5.36
+36.5%
22.7%US$9.17US$4.40US$3.0013
Oct ’23US$2.75
US$5.30
+92.9%
23.7%US$9.05US$3.62US$2.8913
Sep ’23US$3.03
US$6.01
+98.3%
20.0%US$9.76US$4.69US$2.8313
Aug ’23US$3.41
US$6.01
+76.2%
20.0%US$9.76US$4.69US$2.7213
Jul ’23US$3.40
US$6.37
+87.5%
16.0%US$9.71US$5.44US$2.4313
Jun ’23US$4.23
US$6.33
+49.7%
16.4%US$9.75US$5.46US$2.5513

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y