Strathcona Resources 가치 평가
STHR.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 STHR.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STHR.F ( $25.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STHR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
STHR.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: STHR.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STHR.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12x |
| 이익 | CA$639.80m |
| 시가총액 | CA$7.79b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 5.5x |
| PEG 비율 | -0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
STHR.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: STHR.F은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
STHR.F의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: STHR.F 은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
STHR.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12x |
| 공정 PE 비율 | 11.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STHR.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(12x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$25.37 | US$26.88 +5.97% | 6.21% | US$28.46 | US$24.20 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$26.33 | US$27.17 +3.18% | 7.92% | US$30.18 | US$24.43 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$27.92 | US$26.82 -3.97% | 7.55% | US$30.36 | US$24.58 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$23.87 | US$26.35 +10.39% | 6.84% | US$29.76 | US$24.68 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$22.11 | US$25.36 +14.71% | 15.28% | US$30.66 | US$19.71 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$21.20 | US$24.15 +13.90% | 11.99% | US$28.03 | US$19.40 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$18.22 | US$22.94 +25.92% | 12.24% | US$28.29 | US$19.59 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$20.22 | US$23.59 +16.65% | 10.34% | US$27.26 | US$20.27 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$17.70 | US$24.60 +39.00% | 7.69% | US$27.41 | US$21.09 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$19.26 | US$24.25 +25.90% | 6.46% | US$26.83 | US$22.01 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$21.91 | US$24.04 +9.73% | 5.42% | US$25.78 | US$21.60 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$22.66 | US$24.55 +8.34% | 7.12% | US$27.14 | US$21.43 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$19.57 | US$24.19 +23.60% | 6.96% | US$26.62 | US$21.58 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$20.28 | US$26.13 +28.83% | 11.76% | US$31.13 | US$22.24 | US$26.33 | 8 |
| Sep ’25 | US$22.98 | US$27.52 +19.75% | 7.15% | US$31.24 | US$25.29 | US$27.92 | 8 |
| Aug ’25 | US$22.18 | US$26.71 +20.41% | 7.15% | US$30.32 | US$24.54 | US$23.87 | 8 |
| Jul ’25 | US$23.08 | US$26.69 +15.66% | 8.38% | US$29.20 | US$22.63 | US$22.11 | 7 |
| Jun ’25 | US$26.65 | US$26.67 +0.061% | 8.38% | US$29.17 | US$22.60 | US$21.20 | 7 |
| May ’25 | US$22.30 | US$25.71 +15.30% | 11.03% | US$29.07 | US$21.08 | US$18.22 | 8 |
| Apr ’25 | US$23.00 | US$22.75 -1.11% | 8.17% | US$25.78 | US$19.15 | US$20.22 | 8 |
| Mar ’25 | US$17.88 | US$21.43 +19.84% | 12.43% | US$25.87 | US$17.74 | US$17.70 | 8 |
| Feb ’25 | US$17.61 | US$21.98 +24.81% | 12.43% | US$26.14 | US$17.93 | US$19.26 | 7 |
| Jan ’25 | US$16.31 | US$24.10 +47.72% | 18.49% | US$30.12 | US$18.82 | US$21.91 | 6 |
| Dec ’24 | US$16.50 | US$24.68 +49.56% | 14.80% | US$29.47 | US$20.63 | US$22.66 | 6 |
| Nov ’24 | US$19.50 | US$25.97 +33.17% | 9.78% | US$28.85 | US$22.36 | US$19.57 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/16 19:26 |
| 종가 | 2025/10/16 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Strathcona Resources Ltd.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Dennis Fong | CIBC Capital Markets |