Strathcona Resources Ltd.

OTCPK:STHR.F 주식 보고서

시가총액: US$4.9b

Strathcona Resources 가치 평가

STHR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STHR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STHR.F ( $22.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STHR.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STHR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STHR.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STHR.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STHR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STHR.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.9x
수익CA$779.50m
시가총액CA$6.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STHR.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STHR.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
CIVI Civitas Resources
5.1x-3.5%US$5.0b
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.8b
SM SM Energy
6.3x5.2%US$5.1b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
STHR.F Strathcona Resources
8.9x-9.6%US$6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: STHR.F은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STHR.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
STHR.F 8.9x업계 평균 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STHR.F 은 Price-To-Earnings 8.9 US Oil and Gas 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STHR.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STHR.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.9x
공정 PE 비율9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STHR.F 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STHR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$22.99
US$24.62
+7.1%
7.1%US$27.21US$21.48n/a8
Nov ’25US$19.57
US$24.16
+23.5%
7.0%US$26.59US$21.56n/a8
Oct ’25US$20.28
US$26.13
+28.8%
11.8%US$31.13US$22.24n/a8
Sep ’25US$22.98
US$27.43
+19.4%
7.2%US$31.14US$25.21n/a8
Aug ’25US$22.18
US$26.98
+21.6%
7.2%US$30.63US$24.79n/a8
Jul ’25US$23.08
US$26.86
+16.4%
8.4%US$29.38US$22.77n/a7
Jun ’25US$26.65
US$26.86
+0.8%
8.4%US$29.38US$22.77n/a7
May ’25US$22.30
US$25.88
+16.1%
11.0%US$29.27US$21.22n/a8
Apr ’25US$23.00
US$22.80
-0.9%
8.2%US$25.84US$19.20n/a8
Mar ’25US$17.88
US$21.43
+19.8%
12.4%US$25.87US$17.74n/a8
Feb ’25US$17.61
US$21.98
+24.8%
12.4%US$26.14US$17.93n/a7
Jan ’25US$16.31
US$24.10
+47.7%
18.5%US$30.12US$18.82n/a6
Dec ’24US$16.50
US$24.68
+49.6%
14.8%US$29.47US$20.63n/a6
Nov ’24US$19.50
US$25.96
+33.1%
9.8%US$28.84US$22.35US$19.575

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%