Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited

OTCPK:SHAN.Y 주식 보고서

시가총액: US$236.0m

Shandong Molong Petroleum Machinery 가치 평가

SHAN.Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHAN.Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHAN.Y ( $2.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHAN.Y 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHAN.Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHAN.Y 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHAN.Y 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHAN.Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHAN.Y 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매CN¥1.32b
시가총액CN¥1.71b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHAN.Y 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHAN.Y 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
TUSK Mammoth Energy Services
0.9xn/aUS$168.0m
FET Forum Energy Technologies
0.2x2.8%US$187.3m
OIS Oil States International
0.5x-1.6%US$361.0m
SMHI SEACOR Marine Holdings
0.7x-0.7%US$197.7m
SHAN.Y Shandong Molong Petroleum Machinery
0.7xn/aUS$1.8b

Price-To-Sales 대 피어: SHAN.Y은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SHAN.Y 의 PS 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$106.56m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$61.43m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.91m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.05m
SHAN.Y 0.7x업계 평균 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SHAN.Y 은 Price-To-Sales 0.7 US Energy Services 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHAN.Y 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SHAN.Y PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SHAN.Y 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%