Secure Energy Services Inc.

OTCPK:SECY.F 주식 보고서

시가총액: US$2.0b

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Secure Energy Services 가치 평가

SECY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SECY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SECY.F ( $8.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SECY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SECY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SECY.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.3x
기업 가치/EBITDA5.6x
PEG 비율-0.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SECY.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SECY.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
WTTR Select Water Solutions
18x33.3%US$1.3b
LBRT Liberty Energy
8.8x-3.8%US$3.7b
RES RPC
12.8xn/aUS$1.5b
WHD Cactus
24.3x21.3%US$4.8b
SECY.F Secure Energy Services
5x-29.8%US$2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SECY.F은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SECY.F 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SECY.F 은 Price-To-Earnings 5.5 US Energy Services 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SECY.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SECY.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5x
공정 PE 비율5.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SECY.F 은 예상 5.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SECY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.50
US$9.96
+17.1%
3.6%US$10.50US$9.41n/a8
Jul ’25US$8.78
US$9.93
+13.1%
5.4%US$10.56US$8.74n/a8
Jun ’25US$8.23
US$10.03
+21.9%
6.0%US$10.97US$8.77n/a9
May ’25US$8.41
US$9.89
+17.6%
6.2%US$10.90US$8.72n/a9
Apr ’25US$8.41
US$9.29
+10.5%
7.4%US$10.38US$8.16n/a9
Mar ’25US$8.32
US$9.24
+11.1%
7.4%US$10.33US$8.11n/a9
Feb ’25US$7.75
US$8.73
+12.6%
7.4%US$9.70US$7.84n/a9
Jan ’25US$7.10
US$8.06
+13.5%
8.8%US$9.26US$7.04n/a8
Dec ’24US$6.15
US$6.82
+10.9%
7.4%US$7.64US$6.19n/a8
Nov ’24US$5.70
US$6.67
+17.1%
8.5%US$7.57US$5.77n/a8
Oct ’24US$5.49
US$6.67
+21.6%
10.8%US$7.73US$5.52n/a8
Sep ’24US$5.70
US$6.48
+13.7%
11.0%US$7.72US$5.51n/a8
Aug ’24US$5.23
US$6.67
+27.5%
10.0%US$7.93US$5.67n/a10
Jul ’24US$4.69
US$6.51
+38.8%
11.4%US$7.94US$5.29US$8.7811
Jun ’24US$4.49
US$6.46
+44.0%
12.2%US$7.79US$5.19US$8.2311
May ’24US$4.48
US$6.46
+44.2%
12.2%US$7.79US$5.19US$8.4111
Apr ’24US$4.58
US$6.57
+43.4%
14.9%US$8.48US$5.16US$8.4111
Mar ’24US$6.30
US$7.87
+24.9%
8.3%US$9.01US$6.38US$8.3211
Feb ’24US$6.11
US$7.87
+28.8%
8.3%US$9.01US$6.38US$7.7511
Jan ’24US$5.15
US$7.77
+50.8%
9.5%US$9.03US$6.40US$7.1011
Dec ’23US$5.54
US$7.77
+40.2%
9.5%US$9.03US$6.40US$6.1511
Nov ’23US$5.35
US$6.92
+29.4%
8.6%US$8.11US$6.27US$5.7011
Oct ’23US$4.15
US$6.91
+66.5%
6.8%US$7.70US$6.16US$5.4911
Sep ’23US$4.15
US$6.91
+66.5%
6.8%US$7.70US$6.16US$5.7011
Aug ’23US$5.23
US$7.09
+35.6%
6.9%US$7.80US$6.24US$5.2311
Jul ’23US$4.75
US$6.91
+45.6%
6.4%US$7.55US$6.19US$4.6911

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y