Shell plc

OTCPK:RYDA.F 주식 보고서

시가총액: US$213.9b

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Shell 가치 평가

RYDA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RYDA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RYDA.F ( $34.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $41.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RYDA.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

RYDA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

RYDA.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.8x
기업 가치/EBITDA5.6x
PEG 비율2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RYDA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RYDA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
CVX Chevron
14.7x5.4%US$275.7b
XOM Exxon Mobil
16.2x5.1%US$554.6b
OXY Occidental Petroleum
14.1x8.8%US$52.1b
COP ConocoPhillips
12.5x-0.5%US$133.0b
RYDA.F Shell
11.6x5.4%US$163.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RYDA.F은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RYDA.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RYDA.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RYDA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RYDA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RYDA.F 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RYDA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$34.55
US$42.07
+21.8%
7.9%US$47.79US$36.32n/a16
Sep ’25US$35.15
US$42.38
+20.6%
8.4%US$51.08US$36.52n/a15
Aug ’25US$36.15
US$42.17
+16.7%
8.5%US$51.08US$36.40n/a15
Jul ’25US$36.08
US$41.15
+14.1%
7.7%US$47.48US$36.40n/a15
Jun ’25US$36.11
US$40.85
+13.1%
8.1%US$47.48US$36.40n/a15
May ’25US$35.37
US$39.20
+10.8%
8.9%US$47.97US$34.16n/a15
Apr ’25US$31.50
US$38.34
+21.7%
9.7%US$48.29US$32.55n/a15
Mar ’25US$31.67
US$38.09
+20.3%
10.4%US$48.29US$32.55n/a15
Feb ’25US$31.76
US$38.55
+21.4%
10.0%US$48.29US$32.84n/a15
Jan ’25US$32.00
US$38.17
+19.3%
10.5%US$47.04US$31.24n/a15
Dec ’24US$32.54
US$37.86
+16.3%
10.0%US$47.04US$31.24n/a15
Nov ’24US$32.48
US$36.54
+12.5%
10.7%US$46.53US$30.71n/a15
Oct ’24US$31.95
US$36.69
+14.8%
9.2%US$45.02US$31.03US$32.6316
Sep ’24US$30.16
US$36.60
+21.4%
9.3%US$45.02US$31.03US$35.1516
Aug ’24US$30.30
US$36.68
+21.1%
10.5%US$45.02US$30.51US$36.1518
Jul ’24US$29.75
US$36.41
+22.4%
9.5%US$44.66US$30.51US$36.0819
Jun ’24US$26.71
US$35.81
+34.1%
9.3%US$41.47US$28.68US$36.1120
May ’24US$30.62
US$35.80
+16.9%
8.4%US$41.03US$29.92US$35.3721
Apr ’24US$27.81
US$35.43
+27.4%
9.9%US$42.68US$28.24US$31.5021
Mar ’24US$30.18
US$35.48
+17.6%
10.0%US$43.27US$28.24US$31.6720
Feb ’24US$29.00
US$35.66
+22.9%
10.2%US$43.27US$28.24US$31.7621
Jan ’24US$27.50
US$35.43
+28.8%
9.7%US$43.47US$28.24US$32.0020
Dec ’23US$28.60
US$34.67
+21.2%
8.6%US$40.13US$28.24US$32.5420
Nov ’23US$28.25
US$34.15
+20.9%
8.9%US$40.60US$28.24US$32.4820
Oct ’23US$24.53
US$33.70
+37.4%
10.7%US$39.98US$24.45US$31.9520

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y