Shell plc

OTCPK:RYDA.F 주식 리포트

시가총액: US$225.1b

Shell 가치 평가

RYDA.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RYDA.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: RYDA.F ( $39.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $115.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RYDA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RYDA.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RYDA.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RYDA.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RYDA.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RYDA.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.6x
이익US$17.84b
시가총액US$225.09b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RYDA.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RYDA.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.4x
CVX Chevron
29.6x13.27%US$365.9b
XOM Exxon Mobil
21.3x9.66%US$629.1b
OXY Occidental Petroleum
37.9x25.19%US$50.8b
COP ConocoPhillips
17x11.07%US$136.4b
RYDA.F Shell
12.6x7.27%US$166.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RYDA.F은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

RYDA.F의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$39.51m
TOPS Top Ships
2.2xn/aUS$22.76m
MVO MV Oil Trust
1.8xn/aUS$21.16m
RYDA.F 12.6x업계 평균 14.5xNo. of Companies24PE01020304050+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RYDA.F 은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(14.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RYDA.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RYDA.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RYDA.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RYDA.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$39.05
US$41.87
+7.21%
9.10%US$54.16US$36.62n/a17
Feb ’27US$37.00
US$41.78
+12.92%
9.24%US$53.73US$37.11n/a17
Jan ’27US$37.21
US$41.83
+12.43%
8.68%US$53.50US$38.12n/a16
Dec ’26US$36.50
US$41.63
+14.05%
8.41%US$52.58US$38.12n/a16
Nov ’26US$36.71
US$41.24
+12.34%
8.77%US$52.58US$38.12n/a16
Oct ’26US$36.43
US$41.23
+13.18%
8.58%US$52.90US$37.16n/a16
Sep ’26US$36.68
US$40.75
+11.11%
9.33%US$52.90US$36.43n/a16
Aug ’26US$35.65
US$40.61
+13.92%
9.28%US$52.90US$36.43n/a16
Jul ’26US$35.28
US$41.15
+16.65%
9.74%US$53.18US$36.60n/a16
Jun ’26US$33.41
US$41.24
+23.44%
12.14%US$53.18US$35.03n/a16
May ’26US$30.75
US$41.56
+35.16%
10.69%US$50.94US$34.80n/a16
Apr ’26US$36.00
US$42.55
+18.19%
8.64%US$51.82US$37.39n/a16
Mar ’26US$32.98
US$40.95
+24.19%
6.23%US$45.61US$36.98n/a16
Feb ’26US$33.18
US$40.60
+22.38%
6.64%US$45.61US$36.98US$37.0016
Jan ’26US$29.90
US$40.64
+35.92%
8.26%US$46.34US$33.16US$37.2116
Dec ’25US$31.35
US$40.56
+29.36%
8.36%US$46.34US$33.16US$36.5016
Nov ’25US$34.04
US$41.00
+20.43%
7.44%US$46.34US$36.10US$36.7116
Oct ’25US$32.63
US$42.28
+29.57%
8.87%US$51.08US$36.32US$36.4316
Sep ’25US$35.15
US$42.39
+20.61%
8.39%US$51.08US$36.52US$36.6815
Aug ’25US$36.15
US$42.17
+16.66%
8.49%US$51.08US$36.40US$35.6515
Jul ’25US$36.08
US$41.15
+14.06%
7.66%US$47.48US$36.40US$35.2815
Jun ’25US$36.11
US$40.85
+13.13%
8.06%US$47.48US$36.40US$33.4115
May ’25US$35.37
US$39.20
+10.83%
8.94%US$47.97US$34.16US$30.7515
Apr ’25US$31.50
US$38.34
+21.72%
9.69%US$48.29US$32.55US$36.0015
Mar ’25US$31.67
US$38.09
+20.27%
10.41%US$48.29US$32.55US$32.9815
Feb ’25US$31.76
US$38.55
+21.39%
10.03%US$48.29US$32.84US$33.1815
US$41.22
Fair Value
5.3% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/20 03:38
종가2026/02/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Shell plc는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays