Paramount Resources Ltd.

OTCPK:PRMR.F 주식 보고서

시가총액: US$3.3b

Paramount Resources 가치 평가

PRMR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PRMR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PRMR.F ( $22.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PRMR.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PRMR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PRMR.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PRMR.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PRMR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PRMR.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익CA$360.50m
시가총액CA$4.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PRMR.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PRMR.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
CRGY Crescent Energy
42.1x65.9%US$3.5b
BSM Black Stone Minerals
9.5x-7.2%US$3.3b
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.9b
TALO Talos Energy
27.8x-82.6%US$2.1b
PRMR.F Paramount Resources
12.8x-21.3%US$4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PRMR.F은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PRMR.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PRMR.F 12.8x업계 평균 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PRMR.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PRMR.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PRMR.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율6.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRMR.F 12.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PRMR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$22.51
US$28.37
+26.0%
6.9%US$31.40US$25.69n/a6
Nov ’25US$18.95
US$26.75
+41.2%
10.6%US$31.04US$20.93n/a9
Oct ’25US$20.13
US$27.58
+37.0%
10.8%US$31.81US$21.45n/a9
Sep ’25US$20.55
US$28.55
+38.9%
5.9%US$31.88US$26.69n/a9
Aug ’25US$20.53
US$27.91
+36.0%
5.5%US$31.00US$25.95n/a9
Jul ’25US$22.61
US$27.60
+22.1%
5.1%US$30.60US$26.23n/a9
Jun ’25US$24.00
US$27.63
+15.1%
4.9%US$30.70US$26.32n/a10
May ’25US$22.39
US$26.98
+20.5%
6.1%US$30.51US$24.70n/a10
Apr ’25US$20.43
US$24.57
+20.3%
8.9%US$27.64US$21.37n/a9
Mar ’25US$22.10
US$26.00
+17.6%
9.2%US$29.62US$22.21n/a9
Feb ’25US$19.64
US$26.57
+35.3%
9.6%US$29.57US$22.18n/a9
Jan ’25US$19.60
US$29.62
+51.1%
6.6%US$31.87US$24.75n/a9
Dec ’24US$19.69
US$29.23
+48.4%
3.8%US$31.09US$27.07n/a10
Nov ’24US$24.20
US$29.53
+22.0%
4.8%US$32.81US$26.98US$18.9510
Oct ’24US$23.75
US$28.40
+19.6%
8.5%US$31.15US$21.99US$20.1310
Sep ’24US$23.74
US$28.36
+19.4%
8.6%US$31.34US$22.12US$20.5510
Aug ’24US$23.96
US$28.70
+19.8%
8.0%US$30.37US$22.77US$20.5310
Jul ’24US$21.75
US$28.87
+32.7%
5.9%US$30.35US$25.04US$22.6110
Jun ’24US$21.26
US$28.28
+33.1%
6.6%US$30.89US$24.27US$24.0010
May ’24US$23.53
US$29.05
+23.5%
9.3%US$33.96US$24.36US$22.3910
Apr ’24US$21.90
US$28.38
+29.6%
9.0%US$33.35US$23.20US$20.4310
Mar ’24US$22.33
US$28.85
+29.2%
9.6%US$34.07US$23.70US$22.1010
Feb ’24US$22.56
US$28.85
+27.9%
9.6%US$34.07US$23.70US$19.6410
Jan ’24US$21.15
US$29.50
+39.5%
8.7%US$33.93US$25.82US$19.6010
Dec ’23US$22.23
US$30.12
+35.5%
8.4%US$34.55US$27.04US$19.6910
Nov ’23US$22.79
US$29.13
+27.8%
8.8%US$33.55US$26.25US$24.2010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%