Pine Cliff Energy Ltd.

OTCPK:PIFY.F 주식 보고서

시가총액: US$221.5m

Pine Cliff Energy 가치 평가

PIFY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PIFY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PIFY.F ( $0.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PIFY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PIFY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PIFY.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PIFY.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PIFY.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PIFY.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매CA$178.09m
시가총액CA$311.53m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PIFY.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PIFY.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
GTE Gran Tierra Energy
0.4x6.2%US$218.7m
EPM Evolution Petroleum
2.2xn/aUS$191.8m
AMPY Amplify Energy
0.9x3.0%US$268.1m
WTI W&T Offshore
0.5x7.9%US$291.8m
PIFY.F Pine Cliff Energy
1.7xn/aUS$311.5m

Price-To-Sales 대 피어: PIFY.F은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PIFY.F 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.30b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.36b
PIFY.F 1.7x업계 평균 1.8xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PIFY.F 은 Price-To-Sales 1.7 US Oil and Gas 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PIFY.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PIFY.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PIFY.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PIFY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.60
US$0.80
+32.7%
11.2%US$0.93US$0.72n/a4
Nov ’25US$0.61
US$0.82
+34.9%
14.4%US$1.01US$0.72n/a4
Oct ’25US$0.77
US$0.85
+10.4%
14.4%US$1.04US$0.74n/a4
Sep ’25US$0.71
US$0.88
+24.5%
11.8%US$1.02US$0.73n/a4
Aug ’25US$0.64
US$0.90
+40.3%
8.7%US$1.02US$0.80n/a4
Jul ’25US$0.74
US$0.90
+21.8%
8.7%US$1.02US$0.80n/a4
Jun ’25US$0.79
US$0.90
+14.2%
8.0%US$1.02US$0.80n/a5
May ’25US$0.72
US$0.96
+33.6%
16.4%US$1.28US$0.88n/a5
Apr ’25US$0.74
US$1.04
+40.2%
13.0%US$1.29US$0.92n/a5
Mar ’25US$0.84
US$1.25
+48.6%
8.7%US$1.40US$1.11n/a5
Feb ’25US$0.99
US$1.31
+32.2%
8.3%US$1.49US$1.16n/a5
Jan ’25US$1.03
US$1.47
+42.8%
16.8%US$1.94US$1.27n/a5
Dec ’24US$1.04
US$1.45
+39.7%
16.2%US$1.90US$1.24n/a5
Nov ’24US$1.15
US$1.44
+24.8%
16.2%US$1.88US$1.23US$0.615
Oct ’24US$1.05
US$1.27
+21.4%
3.9%US$1.33US$1.19US$0.775
Sep ’24US$1.08
US$1.29
+19.1%
5.5%US$1.39US$1.20US$0.716
Aug ’24US$1.16
US$1.30
+12.8%
5.5%US$1.40US$1.21US$0.646
Jul ’24US$1.09
US$1.24
+14.5%
8.4%US$1.40US$1.10US$0.746
Jun ’24US$1.02
US$1.24
+21.8%
8.4%US$1.40US$1.10US$0.796
May ’24US$0.99
US$1.28
+29.3%
10.4%US$1.48US$1.11US$0.726
Apr ’24US$0.95
US$1.30
+36.4%
11.6%US$1.47US$1.11US$0.746
Mar ’24US$0.91
US$1.39
+51.7%
7.6%US$1.50US$1.20US$0.846
Feb ’24US$0.93
US$1.39
+49.0%
7.6%US$1.50US$1.20US$0.996
Jan ’24US$1.24
US$1.59
+28.4%
4.5%US$1.70US$1.48US$1.036
Dec ’23US$1.24
US$1.64
+32.0%
4.7%US$1.73US$1.51US$1.045
Nov ’23US$1.26
US$1.60
+27.4%
5.6%US$1.71US$1.45US$1.155

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.61

7D

-4.4%

1Y

-41.7%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%