PHX Energy Services Corp.

OTCPK:PHXH.F 주식 보고서

시가총액: US$347.9m

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PHX Energy Services 가치 평가

PHXH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHXH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHXH.F ( $6.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHXH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PHXH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PHXH.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.8x
기업 가치/EBITDA4.5x
PEG 비율-1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHXH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHXH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
HP Helmerich & Payne
11.6x11.6%US$4.1b
SDRL Seadrill
11.8x31.4%US$3.8b
PTEN Patterson-UTI Energy
33.7x39.8%US$4.2b
VAL Valaris
6.9x12.7%US$5.8b
PHXH.F PHX Energy Services
5.1x-4.3%US$481.2m

Price-To-Earnings 대 피어: PHXH.F은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PHXH.F 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PHXH.F 은 Price-To-Earnings 4.5 US Energy Services 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHXH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PHXH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.1x
공정 PE 비율8.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PHXH.F 은 예상 4.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHXH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.38
US$8.71
+18.0%
6.9%US$9.50US$8.04n/a3
Jul ’25US$6.65
US$8.71
+31.0%
6.9%US$9.50US$8.04n/a3
Jun ’25US$6.80
US$8.60
+26.6%
5.0%US$9.10US$8.01n/a4
May ’25US$6.44
US$8.49
+31.9%
4.6%US$9.08US$7.99n/a4
Apr ’25US$6.82
US$8.52
+24.9%
6.2%US$9.39US$8.10n/a4
Mar ’25US$6.91
US$8.52
+23.2%
6.2%US$9.39US$8.10n/a4
Feb ’25US$7.10
US$8.41
+18.4%
1.9%US$8.50US$8.13n/a4
Jan ’25US$6.40
US$8.53
+33.3%
7.2%US$9.43US$7.73n/a4
Dec ’24US$6.84
US$8.40
+22.8%
7.0%US$9.18US$7.53n/a4
Nov ’24US$5.38
US$7.33
+36.2%
6.1%US$8.06US$6.96n/a4
Oct ’24US$5.70
US$7.50
+31.5%
5.7%US$8.19US$7.08n/a4
Sep ’24US$5.90
US$7.50
+27.1%
5.7%US$8.19US$7.08n/a4
Aug ’24US$5.35
US$7.16
+33.9%
3.9%US$7.59US$6.83n/a4
Jul ’24US$4.60
US$7.31
+58.9%
2.6%US$7.50US$7.12US$6.654
Jun ’24US$4.46
US$7.45
+67.0%
5.4%US$8.09US$6.99US$6.804
Apr ’24US$4.99
US$8.92
+78.9%
9.4%US$9.93US$8.09US$6.824
Mar ’24US$5.49
US$8.92
+62.4%
9.4%US$9.93US$8.09US$6.914
Feb ’24US$5.95
US$9.21
+54.7%
4.6%US$9.77US$8.64US$7.104
Jan ’24US$5.62
US$9.21
+64.1%
3.4%US$9.68US$8.93US$6.404
Dec ’23US$5.65
US$9.21
+63.0%
3.4%US$9.68US$8.93US$6.844
Nov ’23US$6.14
US$8.37
+36.4%
11.1%US$9.72US$7.20US$5.384
Oct ’23US$4.17
US$8.87
+112.6%
12.7%US$10.68US$7.63US$5.704
Sep ’23US$4.57
US$9.00
+96.9%
11.1%US$10.57US$7.83US$5.904
Aug ’23US$4.60
US$8.06
+75.1%
14.6%US$10.10US$7.38US$5.354
Jul ’23US$4.00
US$7.68
+92.0%
8.7%US$8.83US$7.29US$4.604

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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