PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

OTCPK:PADE.F 주식 보고서

시가총액: US$7.1b

Alamtri Resources Indonesia 가치 평가

PADE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PADE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PADE.F ( $0.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PADE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PADE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PADE.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PADE.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PADE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PADE.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.4x
수익US$1.61b
시가총액US$7.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PADE.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PADE.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.8x
BTU Peabody Energy
5.5x-7.7%US$2.9b
CEIX CONSOL Energy
9.4x-1.0%US$3.9b
ARLP Alliance Resource Partners
8x-7.2%US$3.6b
NRP Natural Resource Partners
8.3xn/aUS$1.4b
PADE.F Alamtri Resources Indonesia
4.4x-18.4%US$112.9t

Price-To-Earnings 대 피어: PADE.F은 Price-To-Earnings 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PADE.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PADE.F 4.4x업계 평균 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PADE.F 은 Price-To-Earnings 4.4 US Oil and Gas 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PADE.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PADE.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PADE.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PADE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.23
0%
18.5%US$0.30US$0.13n/a17
Nov ’25US$0.24
US$0.23
-2.9%
17.4%US$0.30US$0.13n/a17
Oct ’25n/a
US$0.23
0%
16.7%US$0.27US$0.12n/a17
Sep ’25n/a
US$0.21
0%
19.1%US$0.27US$0.12n/a15
Aug ’25US$0.19
US$0.20
+4.1%
17.4%US$0.27US$0.12n/a15
Jul ’25n/a
US$0.19
0%
18.0%US$0.27US$0.12n/a16
Jun ’25US$0.18
US$0.19
+5.4%
17.2%US$0.27US$0.13n/a16
May ’25n/a
US$0.19
0%
20.2%US$0.27US$0.13n/a17
Apr ’25n/a
US$0.18
0%
17.8%US$0.27US$0.13n/a16
Mar ’25US$0.15
US$0.19
+23.3%
17.8%US$0.27US$0.13n/a15
Feb ’25US$0.15
US$0.19
+28.1%
17.9%US$0.27US$0.13n/a15
Jan ’25n/a
US$0.19
0%
17.1%US$0.27US$0.15n/a16
Dec ’24US$0.17
US$0.20
+19.1%
19.8%US$0.29US$0.15n/a15
Nov ’24n/a
US$0.21
0%
19.3%US$0.29US$0.15US$0.2415
Oct ’24n/a
US$0.21
0%
20.4%US$0.29US$0.15n/a15
Sep ’24n/a
US$0.21
0%
20.5%US$0.29US$0.15n/a16
Aug ’24n/a
US$0.23
0%
22.7%US$0.36US$0.15US$0.1917
Jul ’24US$0.15
US$0.25
+64.8%
18.1%US$0.37US$0.16n/a19
Jun ’24n/a
US$0.25
0%
17.1%US$0.37US$0.17US$0.1820
May ’24n/a
US$0.26
0%
17.1%US$0.36US$0.17n/a20
Apr ’24US$0.19
US$0.26
+37.2%
17.1%US$0.36US$0.17n/a20
Mar ’24n/a
US$0.27
0%
15.3%US$0.35US$0.18US$0.1519
Feb ’24US$0.16
US$0.28
+71.3%
15.1%US$0.35US$0.18US$0.1520
Jan ’24US$0.25
US$0.28
+10.6%
13.4%US$0.35US$0.21n/a21
Dec ’23n/a
US$0.28
0%
16.2%US$0.35US$0.17US$0.1720
Nov ’23n/a
US$0.28
0%
13.6%US$0.33US$0.17n/a19

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.53

7D

-1.4%

1Y

-23.8%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%