Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.

OTCPK:JPTX.F 주식 보고서

시가총액: US$1.8b

Japan Petroleum Exploration 가치 평가

JPTX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JPTX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JPTX.F ( $7.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JPTX.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JPTX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JPTX.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JPTX.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JPTX.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JPTX.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6x
수익JP¥47.03b
시가총액JP¥280.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JPTX.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JPTX.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
DMLP Dorchester Minerals
14.3xn/aUS$1.6b
TALO Talos Energy
27.5x-82.6%US$2.1b
KOS Kosmos Energy
8.5x0.9%US$1.9b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%US$1.3b
JPTX.F Japan Petroleum Exploration
5.9x-13.2%US$279.2b

Price-To-Earnings 대 피어: JPTX.F은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JPTX.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$14.97k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
JPTX.F 6.0x업계 평균 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JPTX.F 은 Price-To-Earnings 5.9 US Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JPTX.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JPTX.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JPTX.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JPTX.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$8.58
0%
10.4%US$9.83US$7.31n/a4
Nov ’25n/a
US$9.37
0%
9.6%US$10.69US$8.16n/a4
Oct ’25n/a
US$9.37
0%
9.6%US$10.69US$8.16n/a4
Sep ’25n/a
US$9.36
0%
11.2%US$10.45US$8.00n/a4
Aug ’25US$7.56
US$8.26
+9.2%
9.6%US$9.30US$7.21n/a4
Jul ’25n/a
US$8.26
0%
9.6%US$9.30US$7.21n/a4
Jun ’25n/a
US$7.52
0%
17.5%US$9.52US$5.85n/a4
May ’25US$8.48
US$7.72
-8.9%
13.4%US$9.09US$6.21n/a4
Apr ’25n/a
US$7.72
0%
13.4%US$9.09US$6.21n/a4
Mar ’25n/a
US$7.49
0%
14.2%US$8.98US$6.14n/a4
Feb ’25n/a
US$7.00
0%
8.0%US$7.76US$6.47n/a4
Jan ’25n/a
US$7.00
0%
8.0%US$7.76US$6.47n/a4
Dec ’24US$7.75
US$6.86
-11.5%
7.3%US$7.45US$6.21n/a5
Nov ’24n/a
US$6.41
0%
4.2%US$6.71US$6.02n/a5
Oct ’24US$7.65
US$6.39
-16.5%
3.6%US$6.74US$6.07n/a5
Sep ’24n/a
US$6.41
0%
4.4%US$6.88US$6.07n/a5
Aug ’24US$6.90
US$6.49
-6.0%
5.1%US$6.89US$6.02US$7.565
Jul ’24US$6.04
US$6.44
+6.7%
5.0%US$6.91US$6.03n/a5
Jun ’24n/a
US$6.62
0%
4.7%US$7.01US$6.12n/a5
May ’24US$6.60
US$7.12
+7.9%
3.5%US$7.45US$6.74US$8.485
Apr ’24US$6.76
US$7.12
+5.4%
3.5%US$7.45US$6.74n/a5
Mar ’24US$7.34
US$6.52
-11.2%
4.0%US$6.89US$6.08n/a5
Feb ’24n/a
US$6.57
0%
5.5%US$7.20US$6.07n/a5
Jan ’24n/a
US$6.57
0%
5.5%US$7.20US$6.07n/a5
Dec ’23n/a
US$6.49
0%
5.4%US$7.08US$5.97US$7.755
Nov ’23n/a
US$5.85
0%
11.5%US$7.02US$5.00n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%