International Petroleum Corporation

OTCPK:IPCF.F 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

International Petroleum 가치 평가

IPCF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IPCF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IPCF.F ( $10.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $60.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPCF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IPCF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IPCF.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IPCF.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IPCF.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IPCF.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.3x
수익US$131.49m
시가총액US$1.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IPCF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IPCF.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
VTLE Vital Energy
2.6x-18.0%US$1.2b
VTS Vitesse Energy
17.8x-20.5%US$821.3m
KOS Kosmos Energy
8.7x5.2%US$1.8b
GRNT Granite Ridge Resources
18.1x32.0%US$852.5m
IPCF.F International Petroleum
10.3x8.3%US$1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: IPCF.F은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IPCF.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IPCF.F 10.3x업계 평균 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IPCF.F 은 Price-To-Earnings 10.3 US Oil and Gas 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IPCF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IPCF.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율10.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IPCF.F 은 예상 10.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IPCF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.45
US$14.43
+38.1%
6.4%US$15.80US$12.88n/a5
Nov ’25US$11.37
US$14.64
+28.7%
6.7%US$15.97US$13.00n/a5
Oct ’25US$12.04
US$15.15
+25.8%
6.5%US$16.29US$13.33n/a5
Sep ’25US$14.53
US$15.23
+4.8%
5.5%US$16.29US$13.75n/a5
Aug ’25US$13.85
US$14.72
+6.2%
5.2%US$15.16US$13.39n/a4
Jul ’25US$13.12
US$14.14
+7.8%
3.4%US$14.62US$13.51n/a4
Jun ’25US$13.91
US$14.68
+5.5%
7.8%US$16.79US$13.53n/a5
May ’25US$12.29
US$14.57
+18.6%
7.8%US$16.76US$13.55n/a5
Apr ’25US$11.85
US$12.58
+6.2%
3.5%US$13.37US$12.16n/a5
Mar ’25US$10.87
US$12.46
+14.6%
4.9%US$13.37US$11.47n/a5
Feb ’25US$11.25
US$12.63
+12.2%
4.1%US$13.38US$11.92n/a5
Jan ’25US$11.94
US$12.76
+6.9%
4.1%US$13.69US$12.24n/a5
Dec ’24US$11.25
US$13.11
+16.5%
6.2%US$14.00US$11.89n/a6
Nov ’24US$10.41
US$13.03
+25.1%
5.6%US$13.69US$11.89US$11.376
Oct ’24US$9.57
US$12.85
+34.3%
9.3%US$14.25US$11.23US$12.046
Sep ’24US$9.58
US$12.87
+34.4%
9.4%US$14.25US$11.23US$14.536
Aug ’24US$9.04
US$12.87
+42.4%
8.8%US$14.32US$11.28US$13.856
Jul ’24US$7.83
US$12.89
+64.6%
7.7%US$14.32US$11.74US$13.126
Jun ’24US$8.41
US$12.89
+53.3%
7.1%US$14.32US$11.74US$13.917
May ’24US$9.58
US$13.18
+37.6%
8.4%US$14.77US$11.81US$12.297
Apr ’24US$9.65
US$13.13
+36.1%
8.1%US$14.62US$11.91US$11.857
Mar ’24US$10.05
US$13.35
+32.9%
8.8%US$14.88US$11.91US$10.877
Feb ’24US$10.75
US$14.22
+32.3%
10.1%US$15.75US$11.95US$11.257
Jan ’24US$11.25
US$14.02
+24.7%
7.7%US$15.40US$12.33US$11.946
Dec ’23US$11.40
US$14.07
+23.4%
7.9%US$15.41US$12.33US$11.256
Nov ’23US$10.59
US$14.01
+32.4%
7.7%US$15.38US$12.33US$10.416

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%