International Petroleum Corporation

OTCPK:IPCF.F 주식 리포트

시가총액: US$2.9b

International Petroleum 가치 평가

IPCF.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IPCF.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: IPCF.F ( $24.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPCF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IPCF.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IPCF.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IPCF.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IPCF.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IPCF.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율100.2x
이익US$28.94m
시가총액US$2.90b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IPCF.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IPCF.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.4x
BSM Black Stone Minerals
12x-4.68%US$3.2b
BKV BKV
17x12.97%US$3.0b
NOG Northern Oil and Gas
71.4x27.43%US$2.7b
GPOR Gulfport Energy
9.2x10.43%US$3.5b
IPCF.F International Petroleum
100.2x36.14%US$3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: IPCF.F은 Price-To-Earnings 비율(100.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

IPCF.F의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SAFX XCF Global
1.2xn/aUS$66.43m
TOPS Top Ships
1.6xn/aUS$16.65m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.6xn/aUS$3.68m
IPCF.F 100.2x업계 평균 15.1xNo. of Companies21PE0816243240+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IPCF.F 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(100.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(15.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IPCF.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IPCF.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율100.2x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IPCF.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(100.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IPCF.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$24.55
US$22.10
-9.97%
12.53%US$25.86US$19.21n/a6
Mar ’27US$22.55
US$21.82
-3.22%
13.01%US$25.86US$19.21n/a6
Feb ’27US$20.79
US$19.30
-7.17%
8.70%US$21.73US$17.65n/a6
Jan ’27US$18.27
US$18.73
+2.54%
8.73%US$21.52US$16.77n/a6
Dec ’26US$18.79
US$18.45
-1.84%
9.45%US$21.24US$16.30n/a6
Nov ’26US$15.79
US$18.02
+14.15%
7.30%US$19.96US$16.43n/a6
Oct ’26US$16.83
US$18.14
+7.75%
8.23%US$20.32US$16.51n/a6
Sep ’26US$18.78
US$17.90
-4.64%
9.58%US$20.32US$16.24n/a5
Aug ’26US$16.61
US$17.46
+5.13%
10.12%US$20.39US$15.25n/a5
Jul ’26US$16.40
US$16.76
+2.21%
11.68%US$20.39US$14.57n/a5
Jun ’26US$14.45
US$15.63
+8.16%
17.84%US$20.82US$11.45n/a6
May ’26US$13.59
US$15.39
+13.28%
15.95%US$19.73US$11.48n/a6
Apr ’26US$14.84
US$15.46
+4.15%
13.93%US$19.73US$12.58n/a6
Mar ’26US$14.14
US$14.29
+1.05%
6.41%US$15.37US$12.65US$22.555
Feb ’26US$13.37
US$13.96
+4.45%
8.23%US$15.27US$11.85US$20.795
Jan ’26US$11.62
US$13.77
+18.54%
9.62%US$15.36US$11.82US$18.275
Dec ’25US$11.25
US$14.40
+28.02%
6.65%US$15.80US$12.80US$18.795
Nov ’25US$11.37
US$14.64
+28.73%
6.69%US$15.97US$13.00US$15.795
Oct ’25US$12.04
US$15.15
+25.81%
6.49%US$16.29US$13.33US$16.835
Sep ’25US$14.53
US$15.23
+4.83%
5.48%US$16.29US$13.75US$18.785
Aug ’25US$13.85
US$14.72
+6.24%
5.19%US$15.16US$13.39US$16.614
Jul ’25US$13.12
US$14.14
+7.80%
3.40%US$14.62US$13.51US$16.404
Jun ’25US$13.91
US$14.68
+5.51%
7.76%US$16.79US$13.53US$14.455
May ’25US$12.29
US$14.57
+18.55%
7.85%US$16.76US$13.55US$13.595
Apr ’25US$11.85
US$12.58
+6.18%
3.52%US$13.37US$12.16US$14.845
Mar ’25US$10.87
US$12.46
+14.62%
4.94%US$13.37US$11.47US$14.145
US$21.11
Fair Value
16.3% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/12 07:06
종가2026/03/10 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

International Petroleum Corporation는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Patrick O'RourkeATB Cormark
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark
James HosieBarclays