Exxaro Resources Limited

OTCPK:EXXA.F 주식 보고서

시가총액: US$2.3b

Exxaro Resources 가치 평가

EXXA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXXA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EXXA.F ( $8.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXXA.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EXXA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXXA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EXXA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EXXA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EXXA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.6x
수익R9.07b
시가총액R41.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EXXA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXXA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
NRP Natural Resource Partners
8.1xn/aUS$1.4b
BTU Peabody Energy
6.4x-7.7%US$3.2b
LEU Centrus Energy
17.3x-22.8%US$1.2b
ARLP Alliance Resource Partners
7.9x-7.2%US$3.5b
EXXA.F Exxaro Resources
4.6x-8.7%US$41.3b

Price-To-Earnings 대 피어: EXXA.F은 Price-To-Earnings 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EXXA.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EXXA.F 4.6x업계 평균 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EXXA.F 은 Price-To-Earnings 4.6 US Oil and Gas 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EXXA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EXXA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EXXA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXXA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$11.61
0%
9.4%US$12.75US$9.42n/a6
Nov ’25US$9.50
US$12.39
+30.5%
5.8%US$13.56US$11.30n/a5
Oct ’25US$10.20
US$12.75
+25.0%
3.8%US$13.40US$12.12n/a5
Sep ’25n/a
US$13.15
0%
4.7%US$14.02US$12.17n/a5
Aug ’25n/a
US$12.60
0%
6.7%US$13.59US$10.87n/a6
Jul ’25n/a
US$12.48
0%
8.2%US$14.15US$10.88n/a6
Jun ’25n/a
US$12.29
0%
8.2%US$13.99US$10.76n/a6
May ’25US$9.63
US$12.04
+25.0%
8.2%US$13.70US$10.54n/a6
Apr ’25US$8.94
US$11.73
+31.2%
8.1%US$13.76US$10.85n/a6
Mar ’25n/a
US$11.29
0%
13.5%US$13.89US$8.28n/a7
Feb ’25n/a
US$11.29
0%
13.5%US$13.89US$8.28n/a7
Jan ’25n/a
US$10.83
0%
12.5%US$12.65US$8.17n/a7
Dec ’24US$10.20
US$11.04
+8.2%
12.7%US$12.80US$8.27n/a7
Nov ’24n/a
US$10.87
0%
14.5%US$12.77US$7.71US$9.507
Oct ’24n/a
US$10.56
0%
15.1%US$13.00US$7.85US$10.207
Sep ’24n/a
US$10.56
0%
15.1%US$13.00US$7.85n/a7
Aug ’24US$9.00
US$10.99
+22.1%
15.2%US$13.53US$8.46n/a7
Jul ’24US$8.42
US$11.00
+30.6%
16.0%US$13.50US$8.10n/a7
Jun ’24US$8.34
US$11.38
+36.6%
11.6%US$13.37US$9.51n/a7
May ’24US$10.48
US$12.00
+14.5%
14.2%US$14.37US$9.40US$9.637
Apr ’24US$10.71
US$12.97
+21.1%
18.4%US$17.12US$9.39US$8.947
Mar ’24n/a
US$13.98
0%
14.4%US$17.18US$9.98n/a7
Feb ’24US$12.30
US$15.16
+23.2%
16.7%US$18.71US$10.52n/a7
Jan ’24US$12.73
US$15.12
+18.8%
15.5%US$18.26US$10.27n/a7
Dec ’23US$12.31
US$15.03
+22.2%
12.5%US$16.82US$11.02US$10.207
Nov ’23US$11.90
US$14.17
+19.1%
12.7%US$16.39US$10.38n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%