EnQuest PLC

OTCPK:ENQU.F 주식 보고서

시가총액: US$275.6m

EnQuest 가치 평가

ENQU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENQU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENQU.F ( $0.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENQU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENQU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENQU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENQU.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENQU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENQU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익US$20.73m
시가총액US$275.58m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENQU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENQU.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
GTE Gran Tierra Energy
5.1x-113.4%US$227.6m
BRY Berry
3.9x-2.9%US$327.8m
REI Ring Energy
2.8x6.9%US$315.1m
AMPY Amplify Energy
4.5x-8.0%US$269.2m
ENQU.F EnQuest
13.3x-3.6%US$218.8m

Price-To-Earnings 대 피어: ENQU.F은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ENQU.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ENQU.F 13.3x업계 평균 11.8xNo. of Companies18PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENQU.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENQU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENQU.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ENQU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENQU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.14
US$0.24
+67.1%
36.5%US$0.33US$0.15n/a4
Nov ’25US$0.14
US$0.24
+67.7%
35.8%US$0.33US$0.15n/a4
Oct ’25n/a
US$0.26
0%
42.1%US$0.39US$0.15n/a4
Sep ’25US$0.16
US$0.30
+84.9%
29.5%US$0.39US$0.20n/a4
Aug ’25US$0.16
US$0.30
+80.6%
29.5%US$0.39US$0.20n/a4
Jul ’25US$0.18
US$0.30
+62.9%
30.6%US$0.41US$0.20n/a4
Jun ’25US$0.21
US$0.30
+42.2%
30.6%US$0.41US$0.20n/a4
May ’25US$0.19
US$0.29
+50.8%
35.3%US$0.41US$0.18n/a4
Apr ’25US$0.17
US$0.27
+56.4%
32.3%US$0.38US$0.18n/a4
Mar ’25US$0.16
US$0.27
+65.3%
32.6%US$0.38US$0.18n/a4
Feb ’25n/a
US$0.29
0%
29.1%US$0.38US$0.18n/a3
Jan ’25n/a
US$0.34
0%
18.1%US$0.39US$0.25n/a3
Dec ’24US$0.17
US$0.31
+85.9%
23.4%US$0.39US$0.23n/a4
Nov ’24n/a
US$0.31
0%
23.4%US$0.39US$0.23US$0.144
Oct ’24n/a
US$0.28
0%
18.0%US$0.36US$0.23n/a4
Sep ’24US$0.20
US$0.29
+44.1%
13.9%US$0.36US$0.26US$0.164
Aug ’24n/a
US$0.29
0%
13.9%US$0.36US$0.26US$0.164
Jul ’24US$0.18
US$0.33
+84.8%
24.5%US$0.45US$0.25US$0.184
Jun ’24US$0.18
US$0.33
+89.0%
24.5%US$0.45US$0.25US$0.214
May ’24US$0.20
US$0.35
+74.3%
23.3%US$0.45US$0.25US$0.195
Apr ’24US$0.24
US$0.36
+49.5%
17.2%US$0.43US$0.26US$0.175
Mar ’24US$0.23
US$0.36
+59.2%
16.9%US$0.42US$0.26US$0.165
Feb ’24US$0.26
US$0.39
+50.1%
18.7%US$0.49US$0.30n/a5
Jan ’24US$0.25
US$0.39
+56.2%
30.0%US$0.55US$0.24n/a5
Dec ’23US$0.29
US$0.45
+55.1%
28.6%US$0.58US$0.24US$0.175
Nov ’23US$0.31
US$0.47
+52.0%
19.2%US$0.58US$0.31n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%