EnQuest PLC

OTCPK:ENQU.F 주식 보고서

시가총액: US$263.9m

EnQuest 가치 평가

ENQU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENQU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENQU.F ( $0.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENQU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENQU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENQU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENQU.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENQU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENQU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익US$20.73m
시가총액US$263.93m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENQU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENQU.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4x
GTE Gran Tierra Energy
5.2x-90.9%US$236.4m
BRY Berry
3.5x-90.6%US$291.6m
REI Ring Energy
2.2x4.5%US$247.7m
PNRG PrimeEnergy Resources
5xn/aUS$296.2m
ENQU.F EnQuest
12.7x-2.2%US$209.9m

Price-To-Earnings 대 피어: ENQU.F은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ENQU.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ENQU.F 12.7x업계 평균 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENQU.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENQU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENQU.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ENQU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENQU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.24
0%
36.5%US$0.33US$0.15n/a4
Dec ’25US$0.14
US$0.24
+73.1%
36.5%US$0.33US$0.15n/a4
Nov ’25US$0.14
US$0.24
+67.7%
35.8%US$0.33US$0.15n/a4
Oct ’25n/a
US$0.26
0%
42.1%US$0.39US$0.15n/a4
Sep ’25US$0.16
US$0.30
+84.9%
29.5%US$0.39US$0.20n/a4
Aug ’25US$0.16
US$0.30
+80.6%
29.5%US$0.39US$0.20n/a4
Jul ’25US$0.18
US$0.30
+62.9%
30.6%US$0.41US$0.20n/a4
Jun ’25US$0.21
US$0.30
+42.2%
30.6%US$0.41US$0.20n/a4
May ’25US$0.19
US$0.29
+50.8%
35.3%US$0.41US$0.18n/a4
Apr ’25US$0.17
US$0.27
+56.4%
32.3%US$0.38US$0.18n/a4
Mar ’25US$0.16
US$0.27
+65.3%
32.6%US$0.38US$0.18n/a4
Feb ’25n/a
US$0.29
0%
29.1%US$0.38US$0.18n/a3
Jan ’25n/a
US$0.34
0%
18.1%US$0.39US$0.25n/a3
Dec ’24US$0.17
US$0.31
+85.9%
23.4%US$0.39US$0.23US$0.144
Nov ’24n/a
US$0.31
0%
23.4%US$0.39US$0.23US$0.144
Oct ’24n/a
US$0.28
0%
18.0%US$0.36US$0.23n/a4
Sep ’24US$0.20
US$0.29
+44.1%
13.9%US$0.36US$0.26US$0.164
Aug ’24n/a
US$0.29
0%
13.9%US$0.36US$0.26US$0.164
Jul ’24US$0.18
US$0.33
+84.8%
24.5%US$0.45US$0.25US$0.184
Jun ’24US$0.18
US$0.33
+89.0%
24.5%US$0.45US$0.25US$0.214
May ’24US$0.20
US$0.35
+74.3%
23.3%US$0.45US$0.25US$0.195
Apr ’24US$0.24
US$0.36
+49.5%
17.2%US$0.43US$0.26US$0.175
Mar ’24US$0.23
US$0.36
+59.2%
16.9%US$0.42US$0.26US$0.165
Feb ’24US$0.26
US$0.39
+50.1%
18.7%US$0.49US$0.30n/a5
Jan ’24US$0.25
US$0.39
+56.2%
30.0%US$0.55US$0.24n/a5
Dec ’23US$0.29
US$0.45
+55.1%
28.6%US$0.58US$0.24US$0.175

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 10:56
장 마감 주가2024/12/12 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EnQuest PLC 31 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alessandro PozziBarclays
David RoundBMO Capital Markets Equity Research
Matthew SmithBofA Global Research