GeoPark Limited

NYSE:GPRK 주식 보고서

시가총액: US$397.5m

GeoPark 가치 평가

GPRK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GPRK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GPRK ($7.77) is trading below our estimate of fair value ($43.06)

공정 가치보다 현저히 낮음: GPRK is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

GPRK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GPRK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.1x
기업 가치/EBITDA1.9x
PEG 비율0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GPRK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GPRK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
SD SandRidge Energy
10.2xn/aUS$411.0m
VTS Vitesse Energy
26.8x35.2%US$728.8m
AMPY Amplify Energy
9.7x59.5%US$259.9m
PNRG PrimeEnergy Resources
6xn/aUS$285.9m
GPRK GeoPark
3.7x8.4%US$397.5m

Price-To-Earnings 대 피어: GPRK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.7x) compared to the peer average (13.2x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

GPRK 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GPRK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.7x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.7x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GPRK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GPRK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.7x
공정 PE 비율9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GPRK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GPRK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.77
US$15.17
+95.2%
32.8%US$26.00US$11.00n/a6
Oct ’25US$8.27
US$15.67
+89.4%
35.6%US$28.00US$12.00n/a6
Sep ’25US$8.79
US$16.08
+83.0%
34.9%US$28.00US$11.50n/a6
Aug ’25US$9.46
US$16.42
+73.5%
38.5%US$30.00US$11.50n/a6
Jul ’25US$10.60
US$16.42
+54.9%
38.5%US$30.00US$11.50n/a6
Jun ’25US$10.44
US$16.07
+53.9%
36.5%US$30.00US$11.50n/a7
May ’25US$9.25
US$15.14
+63.7%
30.7%US$26.00US$11.50n/a7
Apr ’25US$9.65
US$14.79
+53.2%
32.0%US$26.00US$11.00n/a7
Mar ’25US$8.78
US$14.93
+70.0%
28.7%US$25.00US$11.00n/a7
Feb ’25US$8.70
US$15.00
+72.4%
25.4%US$24.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$8.57
US$15.29
+78.4%
27.1%US$25.00US$12.00n/a7
Dec ’24US$9.29
US$16.13
+73.6%
24.7%US$25.00US$12.00n/a8
Nov ’24US$9.98
US$16.13
+61.6%
24.7%US$25.00US$12.00US$7.778
Oct ’24US$10.28
US$16.44
+59.9%
23.9%US$25.00US$11.50US$8.278
Sep ’24US$9.39
US$16.71
+78.0%
24.7%US$25.00US$11.50US$8.797
Aug ’24US$10.03
US$16.86
+68.1%
23.4%US$25.00US$12.50US$9.467
Jul ’24US$9.91
US$18.00
+81.6%
18.2%US$25.00US$14.00US$10.608
Jun ’24US$9.49
US$18.63
+96.3%
15.6%US$25.00US$16.00US$10.448
May ’24US$10.86
US$18.88
+73.8%
16.4%US$26.00US$16.00US$9.258
Apr ’24US$11.36
US$19.19
+68.9%
19.1%US$28.00US$16.00US$9.658
Mar ’24US$13.48
US$22.06
+63.7%
30.2%US$37.00US$16.00US$8.788
Feb ’24US$14.95
US$23.00
+53.8%
29.0%US$37.00US$16.00US$8.708
Jan ’24US$15.45
US$22.88
+48.1%
28.0%US$36.00US$16.00US$8.578
Dec ’23US$14.09
US$23.25
+65.0%
28.6%US$37.00US$16.00US$9.298
Nov ’23US$15.59
US$24.50
+57.2%
28.7%US$37.00US$18.00US$9.988

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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