DCC plc

OTCPK:DCCP.F 주식 리포트

시가총액: US$5.4b

DCC 가치 평가

DCCP.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DCCP.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: DCCP.F ( $64.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $179.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DCCP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DCCP.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DCCP.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DCCP.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DCCP.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DCCP.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.7x
이익UK£128.03m
시가총액UK£4.06b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DCCP.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DCCP.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.7x
MMM 3M
24.9x10.42%US$82.3b
HON Honeywell International
33.8x12.26%US$151.5b
UFPI UFP Industries
18.7x14.70%US$5.5b
MWH SOLV Energy
25.3xn/aUS$5.8b
DCCP.F DCC
31.7x29.94%US$4.1b

Price-To-Earnings 대 피어: DCCP.F은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

DCCP.F의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.5xn/aUS$45.21m
MVO MV Oil Trust
2.4xn/aUS$29.21m
TOPS Top Ships
1.9xn/aUS$20.82m
DCCP.F 31.7x업계 평균 15.3xNo. of Companies21PE01020304050+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DCCP.F 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(15.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DCCP.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DCCP.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DCCP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DCCP.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$64.49
US$81.92
+27.03%
16.53%US$121.30US$63.45n/a12
Feb ’27n/a
US$84.51
0%
17.06%US$124.19US$64.97n/a12
Jan ’27n/a
US$82.69
0%
17.06%US$120.37US$62.97n/a12
Dec ’26n/a
US$81.84
0%
17.06%US$119.12US$62.32n/a12
Nov ’26n/a
US$82.08
0%
18.26%US$118.23US$59.00n/a12
Oct ’26n/a
US$84.54
0%
18.26%US$121.78US$60.77n/a12
Sep ’26n/a
US$84.77
0%
18.18%US$121.78US$60.77n/a12
Aug ’26n/a
US$84.77
0%
18.18%US$121.78US$60.77n/a12
Jul ’26n/a
US$85.98
0%
17.61%US$123.66US$61.71n/a13
Jun ’26US$62.13
US$87.52
+40.85%
14.79%US$120.76US$69.77n/a13
May ’26n/a
US$89.20
0%
14.93%US$119.95US$71.97n/a13
Apr ’26n/a
US$91.22
0%
12.01%US$116.51US$73.46n/a13
Mar ’26n/a
US$87.70
0%
12.01%US$112.01US$70.63n/a13
Feb ’26n/a
US$87.01
0%
11.92%US$110.85US$69.90n/a13
Jan ’26n/a
US$89.58
0%
12.24%US$114.38US$72.12n/a13
Dec ’25n/a
US$88.50
0%
12.29%US$113.02US$70.95n/a13
Nov ’25n/a
US$90.91
0%
12.41%US$116.29US$73.00n/a12
Oct ’25US$68.41
US$93.66
+36.91%
12.26%US$119.52US$76.36n/a12
Sep ’25n/a
US$92.62
0%
12.26%US$118.19US$75.51n/a12
Aug ’25n/a
US$91.49
0%
12.37%US$115.68US$73.27n/a13
Jul ’25n/a
US$90.23
0%
12.66%US$113.79US$72.70n/a12
Jun ’25n/a
US$90.35
0%
14.17%US$114.88US$73.01US$62.1311
May ’25n/a
US$86.64
0%
14.72%US$112.48US$68.74n/a11
Apr ’25n/a
US$86.97
0%
15.67%US$113.61US$66.17n/a11
Mar ’25US$72.50
US$87.04
+20.05%
15.67%US$113.70US$66.22n/a11
US$82.46
Fair Value
21.8% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/07 09:36
종가2026/03/03 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DCC plc는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jane SparrowBarclays
James BaylissBerenberg
Thomas BurltonBNP Paribas