BW Energy Limited

OTCPK:BWEF.F 주식 보고서

시가총액: US$568.6m

BW Energy 가치 평가

BWEF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BWEF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BWEF.F ( $2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BWEF.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BWEF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BWEF.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BWEF.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BWEF.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BWEF.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3x
수익US$190.10m
시가총액US$568.65m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BWEF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BWEF.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.6x
EGY VAALCO Energy
6.2x-3.2%US$561.3m
PBT Permian Basin Royalty Trust
17.8xn/aUS$646.0m
REPX Riley Exploration Permian
6.8x21.8%US$792.3m
GFR Greenfire Resources
19.7xn/aUS$538.4m
BWEF.F BW Energy
3x11.7%US$6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BWEF.F은 Price-To-Earnings 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BWEF.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BWEF.F 3.0x업계 평균 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BWEF.F 은 Price-To-Earnings 3 US Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BWEF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BWEF.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BWEF.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BWEF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$3.32
0%
16.3%US$3.97US$2.62n/a4
Nov ’25US$2.20
US$3.35
+52.3%
15.9%US$3.97US$2.68n/a4
Oct ’25n/a
US$3.47
0%
16.9%US$4.09US$2.68n/a4
Sep ’25US$2.93
US$3.55
+21.3%
13.7%US$4.09US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.70
US$3.54
+31.1%
11.7%US$3.97US$3.00n/a4
Jul ’25n/a
US$3.40
0%
9.4%US$3.78US$3.00n/a3
Jun ’25n/a
US$3.36
0%
11.3%US$3.78US$2.86n/a3
May ’25US$2.07
US$3.07
+48.5%
10.2%US$3.52US$2.84n/a3
Apr ’25n/a
US$3.10
0%
9.5%US$3.52US$2.86n/a3
Mar ’25n/a
US$3.27
0%
7.6%US$3.52US$2.93n/a3
Feb ’25US$2.65
US$3.35
+26.3%
4.3%US$3.52US$3.17n/a3
Jan ’25US$2.74
US$3.41
+24.3%
1.5%US$3.46US$3.36n/a2
Dec ’24US$2.80
US$3.42
+22.2%
1.0%US$3.46US$3.39n/a2
Nov ’24US$1.99
US$3.68
+84.9%
15.9%US$4.48US$3.09US$2.203
Oct ’24n/a
US$3.68
0%
15.9%US$4.48US$3.09n/a3
Sep ’24US$2.65
US$3.73
+40.6%
15.4%US$4.48US$3.09US$2.933
Aug ’24n/a
US$3.68
0%
16.9%US$4.48US$2.96US$2.703
Jul ’24US$2.49
US$3.68
+47.9%
16.9%US$4.48US$2.96n/a3
Jun ’24n/a
US$4.01
0%
13.6%US$4.48US$3.25n/a3
May ’24n/a
US$4.13
0%
11.9%US$4.61US$3.46US$2.073
Apr ’24n/a
US$4.23
0%
13.4%US$4.81US$3.46n/a3
Mar ’24US$2.75
US$4.34
+57.8%
14.7%US$5.01US$3.48n/a3
Feb ’24US$2.91
US$4.42
+51.9%
12.0%US$5.01US$3.73US$2.653
Jan ’24n/a
US$4.23
0%
18.7%US$5.01US$3.14US$2.743
Dec ’23n/a
US$4.23
0%
18.7%US$5.01US$3.14US$2.803
Nov ’23n/a
US$4.00
0%
24.0%US$4.97US$3.04US$1.992

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%