Boss Energy Limited

OTCPK:BQSS.F 주식 보고서

시가총액: US$726.0m

Boss Energy 가치 평가

BQSS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BQSS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.36
Fair Value
89.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: BQSS.F ( $1.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BQSS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BQSS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BQSS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BQSS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BQSS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BQSS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.3x
수익AU$44.59m
시가총액AU$1.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BQSS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BQSS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
LEU Centrus Energy
16.8x-22.8%US$1.3b
NRP Natural Resource Partners
8.2xn/aUS$1.4b
BTU Peabody Energy
4.4x-8.0%US$2.3b
CNR Core Natural Resources
6.9x-1.0%US$2.8b
BQSS.F Boss Energy
26.3x31.5%US$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BQSS.F은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BQSS.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BQSS.F 26.3x업계 평균 12.1xNo. of Companies19PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BQSS.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BQSS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BQSS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.3x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BQSS.F 26.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BQSS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.81
US$2.59
+43.3%
24.2%US$3.63US$1.68n/a9
Jan ’26US$1.55
US$2.66
+72.4%
24.0%US$3.73US$1.75n/a9
Dec ’25US$1.79
US$2.93
+63.4%
24.0%US$3.84US$1.97n/a8
Nov ’25US$2.23
US$2.93
+31.2%
24.0%US$3.84US$1.97n/a8
Oct ’25US$2.29
US$3.10
+35.3%
25.4%US$4.04US$2.07n/a8
Sep ’25US$1.92
US$3.36
+74.7%
15.1%US$3.96US$2.71n/a7
Aug ’25US$2.19
US$3.34
+52.7%
15.3%US$4.05US$2.62n/a7
Jul ’25US$2.76
US$3.82
+38.5%
14.2%US$4.72US$3.09n/a7
Jun ’25US$3.10
US$3.77
+21.7%
14.4%US$4.66US$3.02n/a7
May ’25US$3.26
US$3.77
+15.7%
14.4%US$4.66US$3.02n/a7
Apr ’25US$3.22
US$3.67
+13.9%
9.3%US$4.16US$3.11n/a6
Mar ’25US$3.20
US$3.63
+13.5%
9.3%US$4.12US$3.08n/a6
Feb ’25US$3.94
US$3.66
-7.2%
10.2%US$4.22US$3.12n/a6
Jan ’25US$2.76
US$3.14
+13.6%
17.0%US$3.81US$2.41US$1.555
Dec ’24US$2.85
US$3.01
+5.9%
14.5%US$3.65US$2.38US$1.796
Nov ’24US$2.89
US$2.90
+0.4%
15.8%US$3.60US$2.27US$2.236
Oct ’24US$3.06
US$2.90
-5.3%
16.8%US$3.55US$2.19US$2.296
Sep ’24US$2.29
US$2.21
-3.7%
4.7%US$2.39US$2.06US$1.926
Aug ’24US$1.94
US$2.33
+19.9%
4.7%US$2.52US$2.18US$2.196
Jul ’24US$2.10
US$2.30
+9.6%
4.8%US$2.46US$2.13US$2.765
Jun ’24US$1.90
US$2.18
+14.6%
2.6%US$2.27US$2.12US$3.104
May ’24US$1.66
US$2.18
+31.2%
2.6%US$2.27US$2.12US$3.264
Apr ’24US$1.46
US$2.18
+49.6%
3.6%US$2.33US$2.13US$3.225
Mar ’24US$1.72
US$2.22
+29.2%
4.0%US$2.38US$2.17US$3.204
Feb ’24US$1.82
US$2.22
+22.1%
4.0%US$2.38US$2.17US$3.944
Jan ’24US$1.38
US$2.22
+60.7%
4.0%US$2.38US$2.17US$2.764
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$2.64
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 10:31
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Boss Energy Limited 10 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Regan BurrowsBell Potter
Cameron TaylorBofA Global Research
James BullenCanaccord Genuity