Boss Energy Limited

OTCPK:BQSS.F 주식 리포트

시가총액: US$426.5m

Boss Energy 가치 평가

BQSS.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BQSS.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: BQSS.F ( $1.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BQSS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BQSS.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BQSS.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 BQSS.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BQSS.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
BQSS.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율5.7x
매출AU$109.62m
시가총액AU$620.61m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

BQSS.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BQSS.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.3x
NC NACCO Industries
1.4xn/aUS$382.1m
GEVO Gevo
3.7x15.74%US$567.7m
NRP Natural Resource Partners
8.2xn/aUS$1.7b
LEU Centrus Energy
8x7.83%US$3.8b
BQSS.F Boss Energy
5.7x17.64%US$620.6m

Price-To-Sales 대 피어: BQSS.F은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

BQSS.F의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

37개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PAA Plains All American Pipeline
0.4x2.75%US$15.89b
SUN Sunoco
0.4x23.34%US$9.11b
PBF PBF Energy
0.2x2.60%US$5.93b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x2.57%US$5.70b
BQSS.F 5.7x업계 평균 2.1xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BQSS.F 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(2.1x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

BQSS.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BQSS.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.7x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BQSS.F 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(5.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BQSS.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$1.05
US$1.16
+10.91%
34.22%US$2.21US$0.70n/a14
Mar ’27US$1.14
US$1.19
+4.58%
35.91%US$2.24US$0.71n/a14
Feb ’27US$1.32
US$1.13
-14.39%
31.23%US$2.01US$0.70n/a14
Jan ’27US$0.96
US$1.01
+4.39%
36.22%US$1.91US$0.60n/a13
Dec ’26US$1.05
US$1.46
+39.30%
23.97%US$2.26US$1.03n/a13
Nov ’26US$1.30
US$1.50
+16.12%
22.44%US$2.29US$1.05n/a13
Oct ’26US$1.35
US$1.56
+15.52%
23.61%US$2.41US$1.06n/a13
Sep ’26US$1.28
US$1.61
+26.35%
25.63%US$2.39US$1.05n/a13
Aug ’26US$1.09
US$1.60
+47.22%
24.56%US$2.28US$1.04n/a13
Jul ’26US$2.95
US$2.78
-5.63%
21.92%US$3.95US$1.78n/a14
Jun ’26US$2.45
US$2.65
+8.16%
21.75%US$3.87US$1.74n/a14
May ’26US$2.12
US$2.43
+14.46%
21.36%US$3.30US$1.57n/a13
Apr ’26US$1.54
US$2.45
+59.67%
21.44%US$3.36US$1.82n/a12
Mar ’26US$1.56
US$2.59
+66.34%
20.84%US$3.52US$1.84US$1.149
Feb ’26US$1.96
US$2.61
+32.91%
21.16%US$3.46US$1.68US$1.329
Jan ’26US$1.55
US$2.66
+72.43%
24.01%US$3.73US$1.75US$0.969
Dec ’25US$1.79
US$2.93
+63.43%
23.96%US$3.84US$1.97US$1.058
Nov ’25US$2.23
US$2.93
+31.19%
23.96%US$3.84US$1.97US$1.308
Oct ’25US$2.29
US$3.09
+35.10%
25.24%US$4.04US$2.07US$1.358
Sep ’25US$1.92
US$3.36
+74.74%
15.05%US$3.96US$2.71US$1.287
Aug ’25US$2.19
US$3.34
+52.72%
15.26%US$4.05US$2.62US$1.097
Jul ’25US$2.76
US$3.82
+38.45%
14.17%US$4.72US$3.09US$2.957
Jun ’25US$3.10
US$3.77
+21.67%
14.36%US$4.66US$3.02US$2.457
May ’25US$3.26
US$3.77
+15.70%
14.36%US$4.66US$3.02US$2.127
Apr ’25US$3.22
US$3.67
+13.88%
9.35%US$4.16US$3.11US$1.546
Mar ’25US$3.20
US$3.63
+13.47%
9.35%US$4.12US$3.08US$1.566
US$1.17
Fair Value
10.0% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/27 22:37
종가2026/03/27 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Boss Energy Limited는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter
Regan BurrowsBell Potter