Gevo 가치 평가
GEVO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GEVO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GEVO ( $2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GEVO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GEVO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GEVO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| GEVO의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.9x |
| 매출 | US$120.93m |
| 시가총액 | US$471.73m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.7x |
| 기업가치/EBITDA | -302.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
GEVO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: GEVO은 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
GEVO의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: GEVO 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(1.5x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
GEVO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GEVO 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.00 | US$5.31 +165.63% | 94.67% | US$14.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$2.13 | US$5.31 +149.41% | 94.67% | US$14.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$2.34 | US$5.92 +152.85% | 96.74% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$2.00 | US$5.92 +195.83% | 96.74% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$1.73 | US$5.55 +220.81% | 107.69% | US$14.00 | US$1.15 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$1.22 | US$5.55 +354.92% | 107.69% | US$14.00 | US$1.15 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$1.33 | US$5.42 +307.27% | 112.05% | US$14.00 | US$1.10 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$1.27 | US$5.45 +329.13% | 110.93% | US$14.00 | US$1.15 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$1.08 | US$5.45 +404.63% | 110.93% | US$14.00 | US$1.15 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$1.14 | US$6.22 +445.32% | 89.36% | US$14.00 | US$1.40 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$1.41 | US$6.22 +340.90% | 89.36% | US$14.00 | US$1.40 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$1.76 | US$6.22 +253.22% | 89.36% | US$14.00 | US$1.40 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$2.09 | US$6.22 +197.45% | 89.36% | US$14.00 | US$1.40 | US$2.00 | 3 |
| Dec ’25 | US$1.65 | US$5.95 +260.61% | 97.38% | US$14.00 | US$0.60 | US$2.13 | 3 |
| Nov ’25 | US$2.24 | US$5.15 +129.91% | 121.53% | US$14.00 | US$0.60 | US$2.34 | 3 |
| Oct ’25 | US$1.51 | US$5.15 +241.06% | 121.53% | US$14.00 | US$0.60 | US$2.00 | 3 |
| Sep ’25 | US$0.79 | US$5.15 +551.90% | 121.53% | US$14.00 | US$0.60 | US$1.73 | 3 |
| Aug ’25 | US$0.57 | US$5.15 +803.51% | 121.53% | US$14.00 | US$0.60 | US$1.22 | 3 |
| Jul ’25 | US$0.57 | US$5.18 +804.91% | 120.28% | US$14.00 | US$0.70 | US$1.33 | 3 |
| Jun ’25 | US$0.68 | US$5.18 +658.13% | 120.28% | US$14.00 | US$0.70 | US$1.27 | 3 |
| May ’25 | US$0.69 | US$4.29 +517.35% | 130.95% | US$14.00 | US$0.80 | US$1.08 | 4 |
| Apr ’25 | US$0.73 | US$4.59 +529.37% | 118.86% | US$14.00 | US$0.80 | US$1.14 | 4 |
| Mar ’25 | US$0.91 | US$4.64 +409.16% | 116.84% | US$14.00 | US$1.00 | US$1.41 | 4 |
| Feb ’25 | US$0.92 | US$4.64 +402.71% | 116.84% | US$14.00 | US$1.00 | US$1.76 | 4 |
| Jan ’25 | US$1.16 | US$4.21 +263.10% | 116.42% | US$14.00 | US$1.36 | US$2.09 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 04:10 |
| 종가 | 2025/12/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Gevo, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| J. Horwitz | Baird |
| John Quealy | Canaccord Genuity |
| Prashant Rao | Citigroup Inc |