Green Plains Inc.

NasdaqGS:GPRE 주식 보고서

시가총액: US$731.9m

Green Plains 가치 평가

GPRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GPRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GPRE ( $11.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GPRE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GPRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GPRE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GPRE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GPRE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GPRE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매US$2.59b
시가총액US$731.85m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GPRE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GPRE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
REX REX American Resources
1.1x8.3%US$798.4m
CLNE Clean Energy Fuels
1.5x19.7%US$621.2m
OPAL OPAL Fuels
0.3x18.1%US$636.0m
DK Delek US Holdings
0.08x-10.0%US$1.2b
GPRE Green Plains
0.3x8.6%US$731.9m

Price-To-Sales 대 피어: GPRE은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GPRE 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.8x3.3%
GPRE Green Plains
 0.3x8.6%US$731.85m
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
GPRE 0.3x업계 평균 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.8x8.2%
GPRE Green Plains
 0.3x60.0%US$731.85m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GPRE 은 Price-To-Sales 0.3 US Oil and Gas 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GPRE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GPRE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GPRE 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GPRE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.32
US$20.69
+82.8%
24.1%US$28.00US$13.00n/a8
Nov ’25US$11.94
US$22.21
+86.0%
19.5%US$28.00US$15.00n/a7
Oct ’25US$13.07
US$25.50
+95.1%
25.5%US$40.00US$17.00n/a9
Sep ’25US$14.17
US$26.50
+87.0%
28.1%US$40.00US$17.00n/a9
Aug ’25US$17.58
US$29.38
+67.1%
23.1%US$40.00US$18.00n/a11
Jul ’25US$15.54
US$30.11
+93.8%
20.8%US$40.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$17.17
US$30.66
+78.6%
17.5%US$40.00US$22.00n/a11
May ’25US$20.12
US$33.84
+68.2%
25.8%US$55.00US$24.00n/a11
Apr ’25US$22.80
US$34.38
+50.8%
25.0%US$55.00US$24.00n/a11
Mar ’25US$21.26
US$34.61
+62.8%
24.7%US$55.00US$24.00n/a11
Feb ’25US$20.77
US$35.60
+71.4%
24.4%US$55.00US$25.00n/a10
Jan ’25US$25.22
US$40.30
+59.8%
18.1%US$55.00US$29.00n/a10
Dec ’24US$25.44
US$40.30
+58.4%
18.1%US$55.00US$29.00n/a10
Nov ’24US$27.86
US$40.30
+44.7%
18.1%US$55.00US$29.00US$11.9410
Oct ’24US$30.10
US$41.70
+38.5%
16.7%US$55.00US$31.00US$13.0710
Sep ’24US$31.20
US$41.70
+33.7%
16.7%US$55.00US$31.00US$14.1710
Aug ’24US$35.40
US$42.80
+20.9%
14.9%US$55.00US$31.00US$17.5810
Jul ’24US$32.24
US$42.80
+32.8%
14.9%US$55.00US$31.00US$15.5410
Jun ’24US$29.02
US$42.80
+47.5%
14.9%US$55.00US$31.00US$17.1710
May ’24US$34.01
US$43.60
+28.2%
14.6%US$55.00US$33.00US$20.1210
Apr ’24US$30.99
US$44.56
+43.8%
13.3%US$55.00US$35.00US$22.809
Mar ’24US$35.33
US$45.00
+27.4%
12.9%US$55.00US$35.00US$21.269
Feb ’24US$34.94
US$44.44
+27.2%
12.6%US$55.00US$35.00US$20.779
Jan ’24US$30.50
US$43.40
+42.3%
14.9%US$55.00US$31.00US$25.2210
Dec ’23US$34.83
US$43.22
+24.1%
15.7%US$55.00US$31.00US$25.449
Nov ’23US$29.08
US$44.00
+51.3%
16.0%US$55.00US$31.00US$27.869

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%