Tenaz Energy Corp.

OTCPK:ATUU.F 주식 보고서

시가총액: US$327.5m

Tenaz Energy 가치 평가

ATUU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATUU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.25
Fair Value
62.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: ATUU.F ( $11.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATUU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATUU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATUU.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATUU.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATUU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATUU.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.9x
판매CA$57.66m
시가총액CA$454.02m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATUU.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATUU.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
PNRG PrimeEnergy Resources
1.3xn/aUS$310.8m
EGY VAALCO Energy
0.7x1.94%US$341.6m
GFR Greenfire Resources
0.5xn/aUS$307.6m
REPX Riley Exploration Permian
1.4x2.73%US$565.1m
ATUU.F Tenaz Energy
7.9x30.00%US$454.0m

Price-To-Sales 대 피어: ATUU.F은 Price-To-Sales 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ATUU.F 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

45 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MPC Marathon Petroleum
0.4x-2.46%US$48.14b
PSX Phillips 66
0.3x-3.44%US$45.56b
VLO Valero Energy
0.3x0.42%US$40.03b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x3.50%US$11.71b
ATUU.F 7.9x업계 평균 1.6xNo. of Companies45PS01.63.24.86.48+
45 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ATUU.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATUU.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ATUU.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.9x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ATUU.F 7.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATUU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.59
US$15.10
+30.20%
12.00%US$17.51US$12.56n/a5
May ’26US$10.74
US$14.22
+32.43%
11.63%US$16.61US$12.46n/a5
Apr ’26US$9.03
US$11.80
+30.66%
20.91%US$16.01US$8.70n/a5
Mar ’26US$9.00
US$11.71
+30.09%
21.19%US$16.08US$8.74n/a5
Feb ’26US$9.64
US$10.53
+9.19%
12.39%US$12.13US$8.66n/a4
Jan ’26US$9.53
US$10.00
+4.96%
9.24%US$11.31US$8.70n/a4
Dec ’25US$10.08
US$10.31
+2.36%
9.24%US$11.66US$8.97n/a4
Nov ’25US$7.38
US$7.67
+3.96%
13.47%US$9.02US$6.14n/a4
Oct ’25US$5.93
US$7.19
+21.16%
9.72%US$8.00US$6.18n/a4
Sep ’25US$6.33
US$7.19
+13.51%
9.72%US$8.00US$6.18n/a4
Aug ’25US$5.36
US$7.14
+33.26%
9.72%US$7.96US$6.15n/a4
Jul ’25US$2.63
US$4.53
+72.09%
8.75%US$5.12US$4.02n/a4
Jun ’25US$2.68
US$4.53
+68.88%
8.75%US$5.12US$4.02n/a4
May ’25n/a
US$4.40
0%
11.80%US$5.08US$3.63US$10.744
Apr ’25US$2.68
US$4.49
+67.63%
11.80%US$5.19US$3.71US$9.034
Mar ’25US$2.92
US$4.52
+54.85%
11.80%US$5.22US$3.73US$9.004
Feb ’25US$2.66
US$4.52
+69.99%
11.80%US$5.22US$3.73US$9.644
Jan ’25US$2.99
US$4.58
+53.43%
8.75%US$5.19US$4.08US$9.534
Dec ’24US$3.20
US$4.58
+43.27%
8.75%US$5.19US$4.08US$10.084
Nov ’24US$3.25
US$4.19
+29.03%
15.68%US$5.11US$3.28US$7.384
Oct ’24US$2.82
US$4.05
+43.57%
11.69%US$4.55US$3.42US$5.933
Sep ’24US$2.89
US$4.05
+40.09%
11.69%US$4.55US$3.42US$6.333
Aug ’24US$2.85
US$4.05
+41.96%
11.69%US$4.55US$3.42US$5.363
Jul ’24US$2.27
US$3.65
+60.34%
27.15%US$4.53US$2.26US$2.633
Jun ’24US$1.65
US$3.20
+94.00%
28.78%US$4.43US$2.22US$2.683
May ’24US$1.65
US$3.20
+94.00%
28.78%US$4.43US$2.22n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$15.04
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/22 06:38
장 마감 주가2025/05/22 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tenaz Energy Corp. 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Kalvin BaimCormark Securities Inc.
Robert FitzmartynFirstEnergy Capital Corp.